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BILAN MANHAVAL FABRE 2017 Siren 397520396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26748	24316	2433	3016
Fonds commercial	77500	7750	69750	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124986	115084	9902	12583
Autres immobilisations corporelles	690025	548119	141906	126356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	271		271	271
TOTAL (I)	919636	695269	224367	219830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2067446	550885	1516561	1754626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1234821	112079	1122742	1385930
Autres créances	317529		317529	221836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394		394	507
Charges constatées d’avance	112481		112481	120112
TOTAL (II)	3732671	662964	3069707	3483011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4652306	1358232	3294074	3702841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	786000		786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330688		330688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-795164		-430380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369923		-364784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43063		326860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48279		51212	
Provisions pour charges	77210		94762	
TOTAL (III)	125489		145974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455082		386156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442582		1688557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807852		765846	
Dettes fiscales et sociales	243079		277234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22699		40481	
Autres dettes	34437		38533	
Produits constatés d’avance (2)	205918		33201	
TOTAL (IV)	3211648		3230008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294074		3702841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4621966	3201	4625167	4944667
Production vendue biens				
Production vendue services	956386		956386	1119037
Chiffres d’affaires nets	5578352	3201	5581553	6063704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4639	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423563	276980
Autres produits			42	38
Total des produits d’exploitation (I)			6009797	6341555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3573332	3899354
Variation de stock (marchandises)			-33284	163868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820493	807839
Impôts, taxes et versements assimilés			52896	68350
Salaires et traitements			950025	976361
Charges sociales			326697	365049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63480	54857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567030	31028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48279	51212
Autres charges			5189	3417
Total des charges d’exploitation (II) 			6374137	6421335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364340	-79780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28040	24451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28040	24451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27954	-22720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392293	-102499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33868		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11497		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			261568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11497		262785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22371		-262285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6043751		6343786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6413674		6708570	
BENEFICE OU PERTE	-369923		-364784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102699		1549
Total Immobilisations corporelles		841383		66468
Total Immobilisations financières		376		
Total Général		944458		68017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92839	815011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376
Total Général			92839	919636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22183	9882		32066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702445	53598	92839	663203
AMORTISSEMENTS Total Général	724628	63480	92839	695269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				48279
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145974	48279	68764	125489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279536	550885	279536	550885
Sur comptes clients	129312	16145	33379	112079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408848	567030	312915	662964
TOTAL GENERAL	554822	615310	381679	788453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		615310	381679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	271	271		
Clients douteux ou litigieux	111664			
Autres créances clients	1123157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14907			
Groupe et associés	206060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77241			
Charges constatées d’avance	112481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665101	1665101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376866	376866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78216	27414	50802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807852	807852		
Personnel et comptes rattachés	73005	73005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75898	75898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88293	88293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5883	5883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22699	22699		
Groupe et associés	1442582	1442582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34437	34437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205918	205918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3211648	3160846	50802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31