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BILAN LE CLUB 2019 Siren 397571878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540472	290075	250397	33167
Fonds commercial	18960	18960		
Autres immobilisations incorporelles	62586		62586	170416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14880		14880	
Constructions	3495	147	3347	12015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96955	64178	32777	17633
Autres immobilisations corporelles	600663	310692	289972	287519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	30561
TOTAL (I)	1402011	684053	717958	563311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90981		90981	67947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6731707	228427	6503280	5982979
Autres créances	82729704		82729704	78381138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45255		45255	366
Charges constatées d’avance	6491		6491	5679
TOTAL (II)	89604138	228427	89375711	84438109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91006149	912479	90093670	85001420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63619309		59053513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5148138		4565796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69317447		64169309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877399		1566845	
Dettes fiscales et sociales	3294298		3271676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56234		53543	
Autres dettes	15548293		15883534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20776223		20779112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90093670		85001420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4299		4299	49263
Production vendue biens	1541510	4912	1546422	1353536
Production vendue services	12787436	89065	12876501	11616023
Chiffres d’affaires nets	14333245	93977	14427222	13018822
				
Production stockée				
Production immobilisée				62586
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114033	138987
Autres produits			74017	44019
Total des produits d’exploitation (I)			14615271	13264414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			611676	35190
Variation de stock (marchandises)			-21742	-33820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				519473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3707170	3358208
Impôts, taxes et versements assimilés			185789	246283
Salaires et traitements			1653749	1638926
Charges sociales			682212	666141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138812	67254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113564	84025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53000
Autres charges			133485	27862
Total des charges d’exploitation (II) 			7204714	6662544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7410557	6601870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22092	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7432649	6601870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126345		596302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53000			
Total des produits exceptionnels (VII)	182845		596302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76719		228144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13028			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93826		228144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89019		368157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2373530		2404232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14820208		13860716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9672070		9294920	
BENEFICE OU PERTE	5148138		4565796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437439		185612
Total Immobilisations corporelles		771819		148597
Total Immobilisations financières		42561		52000
Total Général		1251818		386209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1032	622018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204423	715993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30561	64000
Total Général			236016	1402011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233856	56219	-1	290075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454651	107683	187316	375017
AMORTISSEMENTS Total Général	688507	163902	187316	665093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000		53000	
sur immobilisations – incorporelles		18960		18960
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	223196	113564	108334	228427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223196	132524	108334	247387
TOTAL GENERAL	276196	132524	161334	247387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132524	108334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6731707	6464037	267670	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8305	8305		
T. V. A.	136295	136295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70872237		70872237	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11712868	11712868		
Charges constatées d’avance	6491	6491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89519903	18327996	71191907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1877399	1877399		
Personnel et comptes rattachés	217572	217572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267404	246407	20997	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2745733	2224325	521408	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63589	63589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56234	56234		
Groupe et associés	2097675	2097675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13450618	13450618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20776223	20233818	542405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35