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BILAN KIM TAN ROLAND 2016 Siren 397551797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20096	18565	1532	1964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9818	7898	1920	2475
Autres immobilisations corporelles	17773	13138	4635	5060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335		335	335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202		202	202
TOTAL (I)	71092	39601	31492	32904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14499		14499	17400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7001		7001	4200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17134		17134	16031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3809		3809	3380
Charges constatées d’avance	2472		2472	2141
TOTAL (II)	44915		44915	43152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116008	39601	76407	76057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19161		22213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1376		-3051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29337		27961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4279		2368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6286		8286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16347		12967	
Dettes fiscales et sociales	20158		24475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47070		48096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76407		76057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47070		48096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4279		2368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15492		15492	16661
Production vendue biens				
Production vendue services	160517		160517	150404
Chiffres d’affaires nets	176008		176008	167065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				689
Autres produits			455	9
Total des produits d’exploitation (I)			177463	170563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11758	7350
Variation de stock (marchandises)			-2801	2203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9250	11126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2901	89
Autres achats et charges externes			34515	36417
Impôts, taxes et versements assimilés			3279	2998
Salaires et traitements			90270	87822
Charges sociales			23991	22215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1922	1674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			947	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			176032	173463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1431	-2900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731	608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			731	608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-724	-602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			707	-3501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931		-350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177469		170570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176093		173621	
BENEFICE OU PERTE	1376		-3051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	275		259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		47774		1070
Total Immobilisations financières		538		
Total Général		71179		1070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1156	47687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				538
Total Général			1156	71092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38274	1922	596	39601
AMORTISSEMENTS Total Général	38274	1922	596	39601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202	202		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1600			
T. V. A.	2592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8617			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2795			
Charges constatées d’avance	2472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19809	19809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4279	4279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16347	16347		
Personnel et comptes rattachés	8515	8515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8030	8030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2725	2725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	887	887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6286	6286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47070	47070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel