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BILAN HOSTELLERIE DU MONT AIME 2020 Siren 397592643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10736	8671	2065	
Fonds commercial	304898		304898	190898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745974	706427	39546	68010
Autres immobilisations corporelles	1596340	1339801	256538	269242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41488		41488	41353
TOTAL (I)	2709437	2054900	654537	579504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24876		24876	56180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17518		17518	46719
Autres créances	905695		905695	993825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300448
Disponibilités	146403		146403	77032
Charges constatées d’avance	22491		22491	26099
TOTAL (II)	1116985		1116985	1500304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3826423	2054900	1771522	2079808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	836380		836380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62102		62102	
Report à nouveau	-430349		-545339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154249		114989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357884		512134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12415		21677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148003		366469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895406		919585	
Dettes fiscales et sociales	281995		243915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23134			
Autres dettes	31918		16026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413638		1567674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771522		2079808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	148003			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1903896		1903896	1649436
Production vendue biens	945		945	9146
Production vendue services	372777		372777	398664
Chiffres d’affaires nets	2277618		2277618	2057246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309576	23771
Autres produits			11954	268
Total des produits d’exploitation (I)			2599149	2081287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490578	362059
Variation de stock (marchandises)			36323	32250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808594	861022
Impôts, taxes et versements assimilés			26952	30315
Salaires et traitements			867351	670513
Charges sociales			222334	189402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70841	66748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				229612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3228	1653
Total des charges d’exploitation (II) 			2525955	2443577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73194	-362289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			548	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230877	7752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230877	7752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230329	-7405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157135	-369695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13580		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13580		500833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		16147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10694		16147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2885		484685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613277		2582467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767526		2467478	
BENEFICE OU PERTE	-154249		114989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41488		41488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17519	17519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225040	225040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679156	679156		
Charges constatées d’avance	22491	22491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987194	945706	41488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12415	3747	8669	
Emprunts et dettes financières divers	6277	6277		
Fournisseurs et comptes rattachés	895407	895407		
Personnel et comptes rattachés	123682	123682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82945	82945		
Impôts sur les bénéfices	2402	2402		
T.V.A.	35728	35728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37239	37239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23135	23135		
Groupe et associés	141726			141726
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31918	31918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1392874	1242480	8669	141726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel