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BILAN HOSTELLERIE DU MONT AIME 2019 Siren 397592643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8216	8216		
Fonds commercial	190898		190898	190898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626406	558396	68010	75437
Autres immobilisations corporelles	1499387	1230144	269242	307170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125612	115612	10000	125612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41353		41353	41353
TOTAL (I)	2491873	1912369	579504	740471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56180		56180	88430
Avances et acomptes versés sur commandes				3417
Clients et comptes rattachés	46719		46719	42656
Autres créances	1107825	114000	993825	1370500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300448		300448	
Disponibilités	77032		77032	34272
Charges constatées d’avance	26099		26099	25423
TOTAL (II)	1614304	114000	1500304	1564700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4106178	2026369	2079808	2305172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	836380		836380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62102		62102	
Report à nouveau	-545339		-505637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114989		-39701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512134		397144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21677		134107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366469		399462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919585		974859	
Dettes fiscales et sociales	243915		385831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16026		13767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567674		1908027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079808		2305172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211600		1514787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1649436		1649436	1808316
Production vendue biens	9146		9146	8246
Production vendue services	398664		398664	426468
Chiffres d’affaires nets	2057246		2057246	2243031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23771	44185
Autres produits			268	9809
Total des produits d’exploitation (I)			2081287	2297027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362059	437703
Variation de stock (marchandises)			32250	-4387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861022	879005
Impôts, taxes et versements assimilés			30315	54813
Salaires et traitements			670513	681331
Charges sociales			189402	187209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66748	80657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1653	2164
Total des charges d’exploitation (II) 			2443577	2318498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362289	-21471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7752	19563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7752	19563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7405	-19563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369695	-41034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2582467		2297027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2467478		2336728	
BENEFICE OU PERTE	114989		-39701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41354		41354	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46720	46720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40395	40395		
T. V. A.	171738	171738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329590		329590	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581987	581987		
Charges constatées d’avance	26099	26099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237882	866939	370943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21678	21678		
Emprunts et dettes financières divers	15787	10396	5391	
Fournisseurs et comptes rattachés	919585	919585		
Personnel et comptes rattachés	95158	95158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51535	51535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41585	41585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55637	55637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350683			350683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16026	16026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567675	1211600	5391	350683
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel