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BILAN GROUPE ECONOMIQUE AGRO ALIMENTAIRE 2022 Siren 397553660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1125783	714092	411690	400215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421720	251139	170580	126702
Immobilisations en cours	164157		164157	166283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32719158	20012532	12706626	13116659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34430820	20977764	13453055	13809861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34087		34087	57503
Clients et comptes rattachés	1734703		1734703	1450436
Autres créances	5153901		5153901	3500910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81027		81027	221240
Charges constatées d’avance	219931		219931	278425
TOTAL (II)	7223651		7223651	5508516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41654471	20977764	20676707	19318378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15200000		15200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	408405		408405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6575		6575	
Report à nouveau	-7302919		-6531254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669074		-771665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8981136		8312061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3188709		1760769	
Provisions pour charges	1360559		1441438	
TOTAL (III)	4549268		3202207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25419		670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2169		15815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421991		381119	
Dettes fiscales et sociales	3043928		2039846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10926		31562	
Autres dettes	3641866		5335093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7146302		7804108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20676707		19318378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7144132		7788293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10515120		10515120	9671531
Chiffres d’affaires nets	10515120		10515120	9671531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25633	29699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80879	76585
Autres produits			1661	52
Total des produits d’exploitation (I)			10623295	9777868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2900401	2521163
Impôts, taxes et versements assimilés			214332	277816
Salaires et traitements			5635743	4208453
Charges sociales			2214936	1927101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179098	163188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	152999
Autres charges			183202	62929
Total des charges d’exploitation (II) 			11627716	9313652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1004420	464216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1600889	971859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1195771	1500000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2796661	2471859
Dotations financières sur amortissements et provisions			1537973	2815195
Intérêts et charges assimilées			64985	1556646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602958	4371841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1193703	-1899982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189282	-1435766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-479792		-671977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13419956		12257479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12750882		13029144	
BENEFICE OU PERTE	669074		-771665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		988606		137177
Total Immobilisations corporelles		490729		340750
Total Immobilisations financières		32719158		
Total Général		34198494		477927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1125783
Virement postes immobilisations corporelles en cours		245602		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245602		585877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32719158
Total Général		245602		34430820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588390	125701		714092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197743	53396		251139
AMORTISSEMENTS Total Général	786134	179098		965232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3188709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1360559
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3202207	1427940	80879	4549268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20012532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19602499	410033		20012532
TOTAL GENERAL	22804706	1837973	80879	24561800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000	80879	
                                             - Financières		1537973		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1734703	1734703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2662798	2662798		
T. V. A.	45691	45691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31244	31244		
Divers	1985	1985		
Groupe et associés	2349149	2349149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63031	63031		
Charges constatées d’avance	219931	219931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7108536	7108536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25419	25419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421991	421991		
Personnel et comptes rattachés	1648633	1648633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1119978	1119978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152704	152704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122612	122612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10926	10926		
Groupe et associés	3594271	3594271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47595	47595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7144132	7144132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125			
Location, charges locatives et de copropriété	953239		779463	
Personnel extérieur à l’entreprise	193404		336245	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101221		242285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1652411		1163167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2900401		2521163	
Taxe professionnelle	2868		1738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211464		276078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214332		277816	
Montant de la TVA. collectée	2112836		1931693	
Total TVA. déductible sur biens et services	519199		545827	
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	89