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BILAN GROUPE ECONOMIQUE AGRO ALIMENTAIRE 2021 Siren 397553660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	988606	588390	400215	243728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324446	197743	126702	78878
Immobilisations en cours	166283		166283	554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32719158	19602499	13116659	10974683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3308127
TOTAL (I)	34198494	20388633	13809861	14605972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57503		57503	6056
Clients et comptes rattachés	1450436		1450436	1192853
Autres créances	3500910		3500910	3029008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221240		221240	178384
Charges constatées d’avance	278425		278425	87304
TOTAL (II)	5508516		5508516	4493608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39707011	20388633	19318378	19099581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15200000		15200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	408405		408405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6575		6575	
Report à nouveau	-6531254		-1065568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-771665		-5465685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8312061		9083727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1760769		1271726	
Provisions pour charges	1441438		1328439	
TOTAL (III)	3202207		2600165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670		60143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15815		109440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381119		748151	
Dettes fiscales et sociales	2039846		2316788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31562		6800	
Autres dettes	5335093		4174365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7804108		7415688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19318378		19099581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7788293		7306248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9671531		9671531	9305903
Chiffres d’affaires nets	9671531		9671531	9305903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29699	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76585	627739
Autres produits			52	3879
Total des produits d’exploitation (I)			9777868	9937522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2521163	2899020
Impôts, taxes et versements assimilés			277816	336270
Salaires et traitements			4208453	4688433
Charges sociales			1927101	2008093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163188	153160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152999	
Autres charges			62929	62981
Total des charges d’exploitation (II) 			9313652	10147960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464216	-210437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			971859	2479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500000	2000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				69092
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2471859	2071571
Dotations financières sur amortissements et provisions			2815195	5599786
Intérêts et charges assimilées			1556646	2071946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4371841	7671732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1899982	-5600161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1435766	-5810599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7751		41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7751		41000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15627		40702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15627		40702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7876		297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-671977		-344616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12257479		12050093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13029144		17515778	
BENEFICE OU PERTE	-771665		-5465685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706243		282362
Total Immobilisations corporelles		247854		267048
Total Immobilisations financières		31519158		4508127
Total Général		32473256		5057539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				988606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24173	490729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3308127		32719158
Total Général		3308127	24173	34198494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462515	125875		588390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168421	37313	7991	197743
AMORTISSEMENTS Total Général	630936	163188	7991	786134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1760769
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1441438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2600165	602042		3202207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19602499
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17236347	2366152		19602499
TOTAL GENERAL	19836512	2968194		22804706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152999		
                                             - Financières		2815195		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1450436	1450436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2660697	2660697		
T. V. A.	49692	49692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6679	6679		
Groupe et associés	732458	732458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51322	51322		
Charges constatées d’avance	278425	278425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5229772	5229772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381119	381119		
Personnel et comptes rattachés	869330	869330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976007	976007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142931	142931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51577	51577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31562	31562		
Groupe et associés	5287238	5287238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47855	47855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7788293	7788293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	779463		441085	
Personnel extérieur à l’entreprise	336245		95954	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242285		536934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1163167		1825045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2521163		2899020	
Taxe professionnelle	1738		3483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	276078		332787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277816		336270	
Montant de la TVA. collectée	1931693		1865480	
Total TVA. déductible sur biens et services	545827		506588	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	76