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BILAN GROUPE ECONOMIQUE AGRO ALIMENTAIRE 2019 Siren 397553660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460187	351375	108812	57223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				19343
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311288	225248	86040	105954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28061038	12347839	15713199	15551031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308127		3308127	3308127
TOTAL (I)	32140642	12924462	19216180	19041680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	4105
Clients et comptes rattachés	1856568		1856568	1160587
Autres créances	4583481		4583481	3765477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66992		66992	662056
Charges constatées d’avance	53234		53234	81479
TOTAL (II)	6560322		6560322	5673706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38700965	12924462	25776502	24715386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10600000		19600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	408405		408405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6575		3364944	
Report à nouveau			-15362951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1065568		4582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9949412		8014981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	629540		124309	
Provisions pour charges	1889148		2571455	
TOTAL (III)	2518688		2695764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130376		665535	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206614		130960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439753		203419	
Dettes fiscales et sociales	2332838		1880543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101717		100000	
Autres dettes	10096571		11024182	
Produits constatés d’avance (2)	529			
TOTAL (IV)	13308401		14004641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25776502		24715386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13101786		13873680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8566013		8566013	8742273
Chiffres d’affaires nets	8566013		8566013	8742273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540533	1030496
Autres produits			311	3
Total des produits d’exploitation (I)			9106858	9772774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2288399	2226389
Impôts, taxes et versements assimilés			259955	314713
Salaires et traitements			5367170	5441073
Charges sociales			1884885	1956115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89631	75353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63052	62934
Total des charges d’exploitation (II) 			9953096	10076579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-846238	-303805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6580	465558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4600000	3000585
Reprises sur provisions et transferts de charges			816141	4146000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5422721	7612143
Dotations financières sur amortissements et provisions			1346924	7030916
Intérêts et charges assimilées			4696775	3167225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6043699	10198141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-620978	-2585997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1467216	-2889802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61141			
Reprises sur provisions et transferts de charges	245385		949961	
Total des produits exceptionnels (VII)	306526		956493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287183		956493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			45086	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114464		-1982978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14836105		18341411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15901674		18336829	
BENEFICE OU PERTE	-1065568		4582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367521		92666
Total Immobilisations corporelles		316632		28639
Total Immobilisations financières		31221446		150000
Total Général		31905600		271306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33984	311288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2280	31369166
Total Général			36264	32140642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310297	41077		351375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191335	48554	14641	225248
AMORTISSEMENTS Total Général	501633	89631	14641	576623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				629540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1889148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2695764	545231	722306	2518688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12347839
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12362287	801693	816141	12347839
TOTAL GENERAL	15058051	1346924	1538447	14866527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			476921	
                                             - Financières		1346924	816141	
                                            - Exceptionnelles			245385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308127	3308127		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1856568	1856568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4501082	4501082		
T. V. A.	56983	56983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2302	2302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23113	23113		
Charges constatées d’avance	53234	53234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9801411	9801411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130376	130376		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439753	439753		
Personnel et comptes rattachés	1325288	1325288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	808567	808567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128907	128907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70075	70075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101717	101717		
Groupe et associés	10075890	10075890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20680	20680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529	529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13101786	13101786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	181534		251160	
Personnel extérieur à l’entreprise	90626		87674	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	520809		297635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1495429		1589919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2288399		2226389	
Taxe professionnelle	2272		2187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257683		312526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259955		314713	
Montant de la TVA. collectée	1759172		1790216	
Total TVA. déductible sur biens et services	376683		396966	
Effectif moyen du personnel	63		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63		61