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BILAN GROUPE ECONOMIQUE AGRO ALIMENTAIRE 2018 Siren 397553660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367521	310297	57223	28520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19343		19343	19343
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297289	191335	105954	137279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27913318	12362287	15551031	13147638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308127		3308127	3308127
TOTAL (I)	31905600	12863920	19041680	16640910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4105		4105	13091
Clients et comptes rattachés	1160587		1160587	1571401
Autres créances	3765477		3765477	2742631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662056		662056	802630
Charges constatées d’avance	81479		81479	102932
TOTAL (II)	5673706		5673706	5232688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37579307	12863920	24715386	21873598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19600000		10600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	408405		408405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3364944		3364944	
Report à nouveau	-15362951		-2009867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4582		-13353084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8014981		-989601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124309		4196000	
Provisions pour charges	2571455		4386943	
TOTAL (III)	2695764		8582943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665535		1722775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130960		114190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203419		244675	
Dettes fiscales et sociales	1880543		2530251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		100000	
Autres dettes	11024182		9568362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14004641		14280256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24715386		21873598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13873680		13528693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8742273		8742273	8514509
Chiffres d’affaires nets	8742273		8742273	8514509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030496	100868
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			9772774	8615379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2226389	2153042
Impôts, taxes et versements assimilés			314713	247390
Salaires et traitements			5441073	4538015
Charges sociales			1956115	2001645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75353	45790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				658241
Autres charges			62934	84615
Total des charges d’exploitation (II) 			10076579	9728741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303805	-1113361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			465558	617786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000585	3972
Reprises sur provisions et transferts de charges			4146000	384000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7612143	1005758
Dotations financières sur amortissements et provisions			7030916	6004158
Intérêts et charges assimilées			3167225	9184223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10198141	15188381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2585997	-14182623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2889802	-15295985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7002084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	949961			
Total des produits exceptionnels (VII)	956493		7002084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4920690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			963042	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5883732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	956493		1118351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45086			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1982978		-824549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18341411		16623222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18336829		29976306	
BENEFICE OU PERTE	4582		-13353084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358432		60491
Total Immobilisations corporelles		336673		12238
Total Immobilisations financières		21871446		9350000
Total Général		22566552		9422730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51402	367521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32279	316632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31221446
Total Général			83681	31905600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329911	31788	51402	310297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180050	43564	32279	191335
AMORTISSEMENTS Total Général	509961	75353	83681	501633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124309
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2326070
Provisions pour impôts				245385
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8582943	84309	5971488	2695764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12362287
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5415680	6946607		12362287
TOTAL GENERAL	13998623	7030916	5971488	15058051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			875527	
                                             - Financières		7030916	4146000	
                                            - Exceptionnelles			949961	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308127	3308127		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1160587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3682453			
T. V. A.	19032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28559			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35432			
Charges constatées d’avance	81479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8315672	8315672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27877	27877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637657	637657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203419	203419		
Personnel et comptes rattachés	920263	920263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	754088	754088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135605	135605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70585	70585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	10991577	10991577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32605	32605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13873680	13873680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1079798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	251160		238829	
Personnel extérieur à l’entreprise	87674		80691	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297635		247244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1589919		1586276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2226389		2153042	
Taxe professionnelle	2187		503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	312526		246887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	314713		247390	
Montant de la TVA. collectée	1790216		1686284	
Total TVA. déductible sur biens et services	396966		390741	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel