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BILAN FORET RESSOURCES MANAGEMENT 2016 Siren 397541574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6364	4499	1865	2156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870137		870137	770137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	894211	4499	889713	789793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306457		306457	220957
Autres créances	655204		655204	681256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22666		22666	18657
Charges constatées d’avance	20477		20477	15884
TOTAL (II)	1004803		1004803	936753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				121
TOTAL GENERAL (0 à V)	1899015	4499	1894516	1726666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1016554		814770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12614		201784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1139168		1126554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405656		408494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80073		4113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50286		64454	
Dettes fiscales et sociales	96842		82936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122490		38429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755346		598425	
(V)	2		1566	
TOTAL GENERAL (I à V)	1894516		1726666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329386		595898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55614		58494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474869	43891	518760	643787
Chiffres d’affaires nets	474869	43891	518760	643787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19535	2884
Total des produits d’exploitation (I)			538294	646670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142639	271452
Impôts, taxes et versements assimilés			14732	5997
Salaires et traitements			220732	251736
Charges sociales			138370	117639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289	147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	2547
Total des charges d’exploitation (II) 			516877	649518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21418	-2847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12593	219009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges			121	
Différences positives de change			1566	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14308	219009
Dotations financières sur amortissements et provisions				121
Intérêts et charges assimilées			21367	15215
Différences négatives de change			121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21488	15336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7180	203673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14238	200826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1624		-958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552602		865680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539989		663896	
BENEFICE OU PERTE	12614		201784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78905		68153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Total Immobilisations corporelles		6364		
Total Immobilisations financières		787637		100152
Total Général		794002		100362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		152		887637
Total Général		152	1	894211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4209	290		4499
AMORTISSEMENTS Total Général	4209	290		4499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121		121	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121		121	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			121	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13			
Impôts sur les bénéfices	36891			
T. V. A.	21629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	596670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	999638	385468	614170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55656	55656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers	4113	4113		
Fournisseurs et comptes rattachés	50286	50286		
Personnel et comptes rattachés	11800	11800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20442	20442		
Impôts sur les bénéfices	11406	11406		
T.V.A.	51611	51611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75960		75960	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122490	122490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755346	329386	425960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel