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BILAN F PRODUCTIONS 2021 Siren 397596180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21695	21695		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334654	334654		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247892	243417	4474	25635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1318713	400000	918713	918713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	681		681	681
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	1926336	999767	926568	947730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27438	21950	5487	5487
Avances et acomptes versés sur commandes	19039		19039	28896
Clients et comptes rattachés	24646		24646	80637
Autres créances	953086	423824	529262	1163649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102217		102217	131861
Disponibilités	1260346		1260346	846738
Charges constatées d’avance	31796		31796	20765
TOTAL (II)	2418571	445774	1972796	2278036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4344908	1445542	2899365	3225766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1573229		1573229	
Report à nouveau	-31808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27603		-31808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577409		1549806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			201536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			201536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160786		1420134	
Dettes fiscales et sociales	35943		40412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55000		13876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321955		1474423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2899365		3225766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1313
Production vendue biens				
Production vendue services	30080		30080	2173287
Chiffres d’affaires nets	30080		30080	2174600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			706223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218646	22172
Autres produits			2156	94052
Total des produits d’exploitation (I)			957106	2290826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740766	1667408
Impôts, taxes et versements assimilés			7579	91279
Salaires et traitements			55534	164225
Charges sociales			18051	78819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21161	30449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5076	28751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34435	315452
Total des charges d’exploitation (II) 			882604	2376886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74501	-86059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6915	9255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10428	11062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17343	20317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			791	
Total des charges financières (VI)			2585	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14758	20291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89260	-65768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3077		30283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3077		33638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64734		3889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64734		7243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61656		26394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977527		2344782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949924		2376591	
BENEFICE OU PERTE	27603		-31808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356349		
Total Immobilisations corporelles		247892		
Total Immobilisations financières		1322094		
Total Général		1926336		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1322094
Total Général				1926336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356349			356349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222256	21161		243417
AMORTISSEMENTS Total Général	578606	21161		599767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	400000			400000
Sur stocks et en cours	21950			21950
Sur comptes clients	435858	5076	17110	423824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	857809	5076	17110	845774
TOTAL GENERAL	857809	5076	17110	845774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1009529	1009529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012229	1009529	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55225	55225		
Fournisseurs et comptes rattachés	1160786	1160786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35943	35943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55000	55000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306955	1306955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel