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BILAN ENTREPRISE FERNANDEZ 2016 Siren 397523333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	4783	3979	804	1410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117862	82079	35783	42272
Autres immobilisations corporelles	154357	144936	9421	13804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	69
TOTAL (I)	427071	230994	196077	207555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9611		9611	16018
En cours de production de biens	18733		18733	18426
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192386	5518	186869	180247
Autres créances	49032		49032	36214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15160		15160	11385
Charges constatées d’avance	23364		23364	9151
TOTAL (II)	308287	5518	302769	271441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735358	236512	498846	478996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47739		63796	
Subventions d’investissement	4385		4885	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124305		77066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131591		157174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4956		12033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87608		87898	
Dettes fiscales et sociales	132571		115006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17815		29820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374541		401931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498846		478996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333333		338273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66931		69513	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1324622		1324622	1405029
Chiffres d’affaires nets	1324622		1324622	1405029
				
Production stockée			307	-3452
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2694	39566
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1327629	1441146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200047	230259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6407	-3045
Autres achats et charges externes			288398	318092
Impôts, taxes et versements assimilés			15070	12278
Salaires et traitements			523392	560408
Charges sociales			232234	233779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15044	14200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1985
Total des charges d’exploitation (II) 			1286114	1367955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41514	73191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8106	12146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8106	12146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8106	-12146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33408	61044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2972		5698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12800		115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15772		5813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		2324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		2324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15083		3489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752		737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343400		1446959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295661		1383162	
BENEFICE OU PERTE	47739		63796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20125		17746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2694		37584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154783		
Total Immobilisations corporelles		269421		3983
Total Immobilisations financières		69		
Total Général		424272		3983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1184	272219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69
Total Général			1184	427071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3373	607		3979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213345	14437	767	227015
AMORTISSEMENTS Total Général	216718	15044	767	230994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5518		5518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5518		5518
TOTAL GENERAL		5518		5518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69	69		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28161			
T. V. A.	1752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6617			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12503			
Charges constatées d’avance	23364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264852	264852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66931	66931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64660	23451	41209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87608	87608		
Personnel et comptes rattachés	30218	30218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54136	54136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45113	45113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3104	3104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4956	4956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17815	17815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374541	333333	41209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	67244		11798	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27907		44731	
Location, charges locatives et de copropriété	67917		55716	
Personnel extérieur à l’entreprise	11889		35478	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22920		17110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157766		165057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288398		318092	
Taxe professionnelle	2572		2519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12498		9759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15070		12278	
Montant de la TVA. collectée	177958		182674	
Total TVA. déductible sur biens et services	81533		90842	
Effectif moyen du personnel	19		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		20