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BILAN CUM'S CYCLES 2021 Siren 397521790
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9392 9392
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1435 1435 324
Fonds commercial 22105 22105 22105
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 87844 54683 33160 40719
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15502 7187 8315 10199
Autres immobilisations corporelles 24307 14370 9936 2772
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 160584 87068 73516 76120
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 372454 372454 417668
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1184 1184 7825
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 210879 210879 35181
Charges constatées d’avance 2671 2671 2758
TOTAL (II) 587188 587188 463431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 747772 87068 660704 539551
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles 322401 314443
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111027 7958
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 441812 330785
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32320 35620
Emprunts et dettes financières divers (4) 9106 12076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96566 123824
Dettes fiscales et sociales 80901 37034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 211
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 218892 208766
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 660704 539551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 194095 180488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1287417 1287417 931100
Production vendue biens
Production vendue services 46798 46798 30901
Chiffres d’affaires nets 1334215 1334215 962001
Production stockée
Production immobilisée 1
Subventions d’exploitation 9081 3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2668 4805
Autres produits 554 2
Total des produits d’exploitation (I) 1346518 970008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 817325 668665
Variation de stock (marchandises) 45214 -33664
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 111200 126637
Impôts, taxes et versements assimilés 11080 10316
Salaires et traitements 155802 129522
Charges sociales 56252 45479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11367 15469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 9
Total des charges d’exploitation (II) 1208245 962433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 138273 7576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10711 2419
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10711 2419
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 451 533
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 451 533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10260 1886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 148533 9462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2255 85
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2255 85
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2255 -85
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35251 1419
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1357229 972427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1246203 964469
BENEFICE OU PERTE 111027 7958
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2668 4805
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23540
Total Immobilisations corporelles 118889 8763
Total Immobilisations financières
Total Général 151821 8763
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 127652
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 160584
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9392 9392
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1111 324 1435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65198 11043 76241
AMORTISSEMENTS Total Général 75701 11367 87068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1184 1184
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2671 2671
TOTAL ETAT DES CREANCES 3855 3855
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 376 376
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31944 7147 24797
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96566 96566
Personnel et comptes rattachés 17815 17815
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16602 16602
Impôts sur les bénéfices 35251 35251
T.V.A. 7316 7316
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3916 3916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9106 9106
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 218892 194095 24797
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3431
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel