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BILAN CO2 SYSTEME 2018 Siren 397574823
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 42709 31991 10718 1865
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 52898 40710 12187 4826
Installations techniques, matériel et outillage industriels 178811 108292 70519 67807
Autres immobilisations corporelles 203169 88185 114984 77546
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 150 150 150
Prêts 4667 4667
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 482404 269179 213224 152194
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 123777 123777 76937
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 44370 44370 82621
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 43 43 299
Clients et comptes rattachés 1000730 3272 997458 984444
Autres créances 68034 68034 69678
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 89000 89000 219000
Disponibilités 658252 658252 303395
Charges constatées d’avance 1929 1929 6260
TOTAL (II) 1986134 3272 1982862 1742633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2468538 272451 2196086 1894827
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 335074 516289
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 360473 118786
Subventions d’investissement 14524
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1040071 965074
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135934 111878
Emprunts et dettes financières divers (4) 5000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16589 2104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 784788 708493
Dettes fiscales et sociales 147084 107279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 66029
Autres dettes 592
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1156015 929753
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2196086 1894827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1067263 857892
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29149 13560
Total Immobilisations corporelles 450867 129561
Total Immobilisations financières 150
Total Général 480166 143121
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42709
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 145550 434878
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 145550 477737
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27284 4707 31991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 300687 49906 113405 237188
AMORTISSEMENTS Total Général 327972 54613 113405 269179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3733 461 3272
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3733 461 3272
TOTAL GENERAL 3733 461 3272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 461
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4667 4667
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 3926
Autres créances clients 996804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19253
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39193
Charges constatées d’avance 1929
TOTAL ETAT DES CREANCES 1075360 1071938 3422
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 135910 47158 74820
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 784788 784788
Personnel et comptes rattachés 38468 38468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45857 45857
Impôts sur les bénéfices 36301 36301
T.V.A. 12066 12066
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14392 14392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 66029 66029
Groupe et associés 5000 5000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 592 592
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1139426 1050674 74820 13932
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel