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BILAN CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME 2021 Siren 397513219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42527	42527		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474865	426553	48312	46203
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625805	143156	482649	513939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2188610	1934070	254540	337747
Autres immobilisations corporelles	965604	491956	473647	499641
Immobilisations en cours	188		188	188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83		83	83
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	164683		164683	154891
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4691038	3038262	1652777	1781366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	652720		652720	542763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225640	531821	693819	752911
Autres créances	1812616		1812616	2028260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782048		782048	406220
Charges constatées d’avance	35778		35778	396417
TOTAL (II)	4508802	531821	3976981	4126570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9199841	3570083	5629758	5907936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282582		282582	
Report à nouveau	-9325439		-8216831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346995		-1108607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8685537		-8338542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185563		202670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185563		202670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297643		74208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3823608		2064455	
Dettes fiscales et sociales	693337		734062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18728		87666	
Autres dettes	9251778		10991886	
Produits constatés d’avance (2)	44638		91532	
TOTAL (IV)	14129732		14043808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5629758		5907936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12156779		12156779	9524933
Chiffres d’affaires nets	12156779		12156779	9524933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			713788	1628329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203231	189595
Autres produits			70108	158933
Total des produits d’exploitation (I)			13143906	11501790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362	2363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4416879	3794870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109958	-59169
Autres achats et charges externes			5134961	5137679
Impôts, taxes et versements assimilés			341266	347498
Salaires et traitements			2326773	2157623
Charges sociales			854661	660239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322643	343953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			145397	53183
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79574	20000
Autres charges			14088	25243
Total des charges d’exploitation (II) 			13526646	12483482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382740	-981692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91949	117458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91949	117458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89844	-117458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472584	-1099150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20291		54246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90163		54246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		5068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4769		73614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4852		78682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85311		-24436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40279		-14978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13236173		11556036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13583168		12664644	
BENEFICE OU PERTE	-346995		-1108607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651621		51917
Total Immobilisations corporelles		3647864		132343
Total Immobilisations financières		154974		9792
Total Général		4496986		194052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3780207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164766
Total Général				4691038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42527			42527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376745	49808		426553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2296348	272833		2569182
AMORTISSEMENTS Total Général	2715620	322642		3038262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170563
Total Provisions pour risques et charges	202670	64574	81682	185563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457810	145397	71385	531821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457810	145397	71385	531821
TOTAL GENERAL	660480	209971	153067	717384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209971	153067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	164683		164683	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225640	1225640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1097	1097		
Impôts sur les bénéfices	193480	193480		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36369	36369		
Groupe et associés	311686	311686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269984	1269984		
Charges constatées d’avance	35778	35778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3238717	3074034	164683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3823608	3823608		
Personnel et comptes rattachés	334936	334936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249818	249818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13775	13775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94808	94808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18728	18728		
Groupe et associés	6572017	6572017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2977404	2977404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44638	44638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14129732	14129732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel