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BILAN CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME 2020 Siren 397513219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42527	42527		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422948	376745	46203	85958
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625805	111865	513939	545230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2131124	1793377	337747	415275
Autres immobilisations corporelles	890747	391106	499641	588183
Immobilisations en cours	188		188	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83		83	83
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154891		154891	144927
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4496986	2715620	1781366	2008328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	542763		542763	483594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1210720	457810	752911	500877
Autres créances	2028260		2028260	441158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406220		406220	1295127
Charges constatées d’avance	396417		396417	37448
TOTAL (II)	4584380	457810	4126570	2758204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9081366	3173430	5907936	4766533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282582		282582	
Report à nouveau	-8216831		-6481433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1108607		-1735398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8338542		-7229935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202670		8620	
Provisions pour charges			260352	
TOTAL (III)	202670		268972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74208		10688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2064455		1627269	
Dettes fiscales et sociales	734062		690266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87666		71900	
Autres dettes	10991886		9327372	
Produits constatés d’avance (2)	91532			
TOTAL (IV)	14043808		11727495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5907936		4766533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9524933		9524933	11516919
Chiffres d’affaires nets	9524933		9524933	11516919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1628329	29645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189595	238653
Autres produits			158933	26836
Total des produits d’exploitation (I)			11501790	11812053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2363	13709
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3794870	3949459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59169	130161
Autres achats et charges externes			5137679	5329032
Impôts, taxes et versements assimilés			347498	323448
Salaires et traitements			2157623	2297347
Charges sociales			660239	943985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343953	344497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53183	35834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			25243	123988
Total des charges d’exploitation (II) 			12483482	13491459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-981692	-1679406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117458	117112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117458	117112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117458	-115648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1099150	-1795054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54246			
Reprises sur provisions et transferts de charges			90435	
Total des produits exceptionnels (VII)	54246		90435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5068		84352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78682		84938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24436		5497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14978		-54160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11556036		11903952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12664644		13639350	
BENEFICE OU PERTE	-1108607		-1735398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633789		17832
Total Immobilisations corporelles		3558665		89195
Total Immobilisations financières		145010		9964
Total Général		4379995		116991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651621
Virement postes immobilisations corporelles en cours		188		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3647864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154974
Total Général				4496986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42527			42527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319158	57587		376745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2009982	286366		2296348
AMORTISSEMENTS Total Général	2371667	343953		2715620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182670
Total Provisions pour risques et charges	268972	20000	86302	202670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409096	53181	4467	457810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409096	53181	4467	457810
TOTAL GENERAL	678068	73181	90769	660480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73181	90769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154891	154891		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1210720	1210720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69118	69118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6393	6393		
Impôts sur les bénéfices	291298	291298		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1526506	1526506		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134946	134946		
Charges constatées d’avance	396417	396417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3790289	3790289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2064455	2064455		
Personnel et comptes rattachés	415625	415625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218264	218264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11887	11887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88285	88285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87666	87666		
Groupe et associés	8746487	8746487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2319607	2319607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91532	91532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14043808	14043808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel