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BILAN CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME 2018 Siren 397513219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42527	42527		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358358	289071	69287	26776
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625805	49285	576520	607810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1987661	1430490	557171	447757
Autres immobilisations corporelles	850397	215797	634600	689303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83		83	1073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135834		135834	127529
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4229338	2027170	2202168	2128922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613755		613755	470157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9917		9917	12557
Clients et comptes rattachés	237572	18	237554	279363
Autres créances	969209	374831	594377	3560559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046376		1046376	380772
Charges constatées d’avance	62073		62073	386388
TOTAL (II)	2938901	374849	2564052	5089795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7168240	2402020	4766220	7218717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282582		282582	
Report à nouveau	-4286494		-654309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2194939		-3632185	
Subventions d’investissement			514	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5494537		-3299083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98469			
Provisions pour charges	337034		342520	
TOTAL (III)	435503		342520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25282		25551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1542782		1285466	
Dettes fiscales et sociales	592085		618527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75771		103670	
Autres dettes	7589335		8142066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9825254		10175281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4766220		7218717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10604998	-846	10604152	6237394
Chiffres d’affaires nets	10604998	-846	10604152	6237394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20923	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206204	215204
Autres produits			65833	19420
Total des produits d’exploitation (I)			10897113	6487019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3989064	2362416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143598	-191044
Autres achats et charges externes			4906970	4013317
Impôts, taxes et versements assimilés			321711	256393
Salaires et traitements			2188943	1998494
Charges sociales			889425	796749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339843	380275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605	28422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72136	341520
Autres charges			337860	138968
Total des charges d’exploitation (II) 			12903959	10131181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2006847	-3644162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2003	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105465	79789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105465	79789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103463	-79789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2110309	-3723951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	931		904	
Reprises sur provisions et transferts de charges			429906	
Total des produits exceptionnels (VII)	15174		430810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151416		461689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89849			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241772		461786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226599		-30975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141969		-122742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10914289		6917829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13109228		10550014	
BENEFICE OU PERTE	-2194939		-3632185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514514		72518
Total Immobilisations corporelles		3576585		333257
Total Immobilisations financières		128602		8304
Total Général		4262228		414079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445979	3463863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	135917
Total Général			446969	4229338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42527			42527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259064	30007		289071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831715	309836	445979	1695572
AMORTISSEMENTS Total Général	2133306	339843	445979	2027170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435503
Total Provisions pour risques et charges	342520	161985	69002	435503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3131	18	3131	18
Autres provisions pour dépréciation	373244	1587		374831
Total Provisions pour dépréciation	376376	1605	3131	374849
TOTAL GENERAL	718896	163590	72133	810352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73741	72133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89849		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135834		135834	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237572	237572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices	369618	117165	252453	
T. V. A.	1968	1968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97269	97269		
Groupe et associés	36	36		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500197	500197		
Charges constatées d’avance	62073	62073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404687	1016400	388287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1542782	1542782		
Personnel et comptes rattachés	226130	226130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267713	267713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4610	4610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93632	93632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75771	75771		
Groupe et associés	7543738	7543738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70879	70879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9825254	9825254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel