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BILAN CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME 2017 Siren 397513219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42527	42527		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285840	259064	26776	3650
Fonds commercial	228674		228674	228673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625805	17995	607810	6341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2108422	1660665	447757	454651
Autres immobilisations corporelles	842358	153055	689303	89016
Immobilisations en cours				684567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1073		1073	1073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127529		127529	118095
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4262228	2133306	2128922	1586069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470157		470157	279112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12557		12557	24005
Clients et comptes rattachés	282494	3131	279363	382102
Autres créances	3933803	373244	3560559	568365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380772		380772	368465
Charges constatées d’avance	386388		386388	275651
TOTAL (II)	5466171	376376	5089795	1897702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9728399	2509682	7218717	3483772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640286		640285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282582		282582	
Report à nouveau	-654309		-151168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3632185		-503140	
Subventions d’investissement	514		1418	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3299083		334005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25500	
Provisions pour charges	342520		4340	
TOTAL (III)	342520		29840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25551		21893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285466		1124326	
Dettes fiscales et sociales	618527		637235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103670		579785	
Autres dettes	8142066		749576	
Produits constatés d’avance (2)			7110	
TOTAL (IV)	10175281		3119925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7218717		3483772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6237394		6237394	8726093
Chiffres d’affaires nets	6237394		6237394	8726093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	60087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215204	213702
Autres produits			19420	20560
Total des produits d’exploitation (I)			6487019	9020443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5672	15033
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2362416	2815786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-191044	30587
Autres achats et charges externes			4013317	2853188
Impôts, taxes et versements assimilés			256393	325841
Salaires et traitements			1998494	2172853
Charges sociales			796749	835493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380275	470831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28422	1029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			341520	71108
Autres charges			138968	40076
Total des charges d’exploitation (II) 			10131181	9631831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3644162	-611388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79789	7901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79789	7901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79789	-7901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3723951	-619289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	904		4559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	429906			
Total des produits exceptionnels (VII)	430810		4559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		5383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461689		535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461786		5918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30975		-1358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122742		-117507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6917829		9025003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10550014		9528143	
BENEFICE OU PERTE	-3632185		-503140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441831		72683
Total Immobilisations corporelles		5666725		1557362
Total Immobilisations financières		119168		9434
Total Général		6270252		1639478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		684568	2962934	3576585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128602
Total Général		684568	2962934	4262228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42527			42527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209508	49556		259064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4002241	330719	2501245	1831715
AMORTISSEMENTS Total Général	4254276	380275	2501245	2133306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				342520
Total Provisions pour risques et charges	29841	341520	28841	342520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	429906		429906	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1029	3131	1029	3131
Autres provisions pour dépréciation	349592	25291	1638	373244
Total Provisions pour dépréciation	780527	28422	432574	376376
TOTAL GENERAL	810368	369942	461414	718896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369942	31508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			429905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127529			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	277106			
T. V. A.	1402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81220			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3573945			
Charges constatées d’avance	386388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4730214	4325579	404635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1285466	1285466		
Personnel et comptes rattachés	246488	246488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286670	286670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2828	2828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82542	82542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103670	103670		
Groupe et associés	8087522	8087522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54544	54544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10149729	10149729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel