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BILAN CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME 2016 Siren 397513219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42527	42527		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213155	209508	3650	25791
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156760	150418	6342	20037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2463622	2008971	454651	597862
Autres immobilisations corporelles	2361775	2272758	89017	265779
Immobilisations en cours	684568		684568	107473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1073		1073	1073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118095		118095	108565
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6270252	4684182	1586069	1355255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279113		279113	309700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24005		24005	
Clients et comptes rattachés	383132	1029	382102	396205
Autres créances	917957	349592	568365	272946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368465		368465	354672
Charges constatées d’avance	275652		275652	254032
TOTAL (II)	2248324	350621	1897703	1587555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8518576	5034803	3483772	2942810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282582		282582	
Report à nouveau	-151168		83794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-503141		-234962	
Subventions d’investissement	1418		5978	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334006		841706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25500		54774	
Provisions pour charges	4341		8429	
TOTAL (III)	29841		63203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21893		26337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1124326		1050084	
Dettes fiscales et sociales	637235		657617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579785		49561	
Autres dettes	749576		247160	
Produits constatés d’avance (2)	7110		7141	
TOTAL (IV)	3119926		2037901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3483772		2942810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8726093		8726093	4966938
Chiffres d’affaires nets	8726093		8726093	4966938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60088	8775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213702	103060
Autres produits			20560	10886
Total des produits d’exploitation (I)			9020443	5089659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15034	1250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2815786	1541136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30588	-41084
Autres achats et charges externes			2853189	1424512
Impôts, taxes et versements assimilés			325842	183441
Salaires et traitements			2172854	1110140
Charges sociales			835494	449348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470831	222960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1029	8829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71108	49354
Autres charges			40077	10286
Total des charges d’exploitation (II) 			9631831	4960173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-611388	129486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24
Dotations financières sur amortissements et provisions			7901	7
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7901	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7901	18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619289	129504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4560		4108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4560		4108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			429906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5919		429906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1359		-425798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117507		-61332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9025003		5093791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9528144		5328754	
BENEFICE OU PERTE	-503141		-234962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414461		42496
Total Immobilisations corporelles		5585694		650156
Total Immobilisations financières		109638		9530
Total Général		6152320		702181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15125	441831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			569125	5666725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119168
Total Général			584249	6270252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42527			42527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159996	64637	15125	209508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4164636	406194	568589	4002241
AMORTISSEMENTS Total Général	4367159	470831	583714	4254276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8829	1029	8829	1029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	782766	72138	9103	810368
TOTAL GENERAL	782766	72138	9103	810368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118095	9530		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164550			
T. V. A.	3356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679845			
Charges constatées d’avance	275652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694836	1241562	453274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1124326	1123587	739	
Personnel et comptes rattachés	261741	261741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230571	230571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9187	9187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135737	97179	38559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579785	579785		
Groupe et associés	707535	707535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42041	16510	25531	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7110	7110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3098033	3033204	64829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel