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BILAN CGB GALERIE 2017 Siren 397530965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	112812		112812	112812
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36411	31553	4858	5436
Immobilisations financières	1550		1550	1550
Total Actif Immobilisé	150774	31553	119220	119798
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	223473	55851	167622	145879
Avances et acomptes versés sur commandes				683
Créances – Clients et comptes rattachés	11009		11009	25000
Créances – Autres	1351		1351	12099
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63380		63380	65867
Caisse				
Charges constatées d’avance	3644		3644	3767
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	302857	55851	247005	253295
Total général Actif	453630	85077		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			205072	210214
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14856	-5142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252928	238072
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	13000
Fournisseurs et comptes rattachés			23003	41017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78315		
Autres dettes			89237	80951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113298	135022
Total général Passif			366226	373093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97146		85077	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1575		3074	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98721		88150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60350		56986	
Variation de stock (marchandises)	-25916		-17966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25869		36530	
(dont taxe professionnelle)	463			
Impôts, taxes et versements assimilés	615		551	
Rémunérations du personnel 	7201		7201	
Charges sociales	3348		3138	
Dotations aux amortissements	578		578	
Dotations aux provisions	5746		3129	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3253		1721	
Total des charges d’exploitation	81044		91868	
Résultat d’exploitation	17677		-3717	
Produits financiers	119		37	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1226		1461	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1714			
Bénéfice ou perte	14856		-5142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14185			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3540			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150774	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5746	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5746	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1573	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1573	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14185	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3540	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel