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BILAN CARPE DIEM SAINT CHAPTES 2019 Siren 397581430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3083	2327	756	1535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95731	93516	2215	2829
Autres immobilisations corporelles	464289	333343	130947	132819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87579		87579	87579
TOTAL (I)	650819	429185	221634	224898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2550		2550	7256
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	33428		33428	24444
Autres créances	674650		674650	707525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147021		147021	5457
Charges constatées d’avance	2384		2384	1041
TOTAL (II)	860032		860032	746224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510851	429185	1081666	971122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133370		247699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126010		-114329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267765		141755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22440		70437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268770		282831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131337		114528	
Dettes fiscales et sociales	179525		165013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171829		156558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773901		789367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081666		971122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	268770			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932744	225180	1157925	1088257
Chiffres d’affaires nets	932744	225180	1157925	1088257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			483289	421027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35317	29717
Autres produits			619	1476
Total des produits d’exploitation (I)			1677150	1540477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530	546
Variation de stock (marchandises)			4706	-2790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5188	5944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539158	570975
Impôts, taxes et versements assimilés			34836	45329
Salaires et traitements			678199	724779
Charges sociales			207793	222996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29678	29931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			1174	2308
Total des charges d’exploitation (II) 			1502262	1651377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174887	-110899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9443	9040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9443	9040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6728	7419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6728	7419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2715	1621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177603	-109278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5074		5172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5074		5172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5074		-5050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686593		1549639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560583		1663968	
BENEFICE OU PERTE	126010		-114329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3083		
Total Immobilisations corporelles		533607		26413
Total Immobilisations financières		87716		
Total Général		624406		26413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				560020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87716
Total Général				650819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1548	779		2327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397959	28899		426858
AMORTISSEMENTS Total Général	399507	29678		429185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11359		11359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11359		11359	
TOTAL GENERAL	51359		11359	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87579	87579		
Clients douteux ou litigieux	11984	11984		
Autres créances clients	21444	21444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27337	27337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	589213	589213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58099	58099		
Charges constatées d’avance	2384	2384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	798040	798040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel