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BILAN CARPE DIEM SAINT CHAPTES 2018 Siren 397581430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3083	1548	1535	2314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94436	91607	2829	5159
Autres immobilisations corporelles	439171	306352	132819	143149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87579		87579	87579
TOTAL (I)	624406	399507	224898	238338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7256		7256	4466
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	35803	11359	24444	82181
Autres créances	707525		707525	689730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5457		5457	16328
Charges constatées d’avance	1041		1041	642
TOTAL (II)	757583	11359	746224	793346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1381989	410867	971122	1031685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247699		236155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114329		11544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141755		256083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70437		62835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282831		343846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114528		188971	
Dettes fiscales et sociales	165013		160113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156558		19837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789367		775601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971122		1031685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766952		732884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	906361	181896	1088257	1023439
Chiffres d’affaires nets	906361	181896	1088257	1023439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			421027	419007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29717	39006
Autres produits			1476	337
Total des produits d’exploitation (I)			1540477	1481790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546	411
Variation de stock (marchandises)			-2790	-134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5944	17024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570975	503483
Impôts, taxes et versements assimilés			45329	38931
Salaires et traitements			724779	634085
Charges sociales			222996	192394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29931	31088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			2308	676
Total des charges d’exploitation (II) 			1651377	1417958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110899	63832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9040	7925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9040	7925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7419	8098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7419	8098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1621	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109278	63659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5172		52115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5050		-52115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549639		1489715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663968		1478171	
BENEFICE OU PERTE	-114329		11544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3083		
Total Immobilisations corporelles		517116		16491
Total Immobilisations financières		87716		
Total Général		607915		16491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				533607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87716
Total Général				624406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	769	779		1548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368807	29152		397959
AMORTISSEMENTS Total Général	369576	29931		399507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11359		11359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11359		11359
TOTAL GENERAL		51359		51359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87579	87579		
Clients douteux ou litigieux	11984	11984		
Autres créances clients	23819	23819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38878	38878		
T. V. A.	39402	39402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599906	599906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29339	29339		
Charges constatées d’avance	1041	1041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831948	831948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27720	27720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42717	20302	22415	
Emprunts et dettes financières divers	56553	56553		
Fournisseurs et comptes rattachés	114528	114528		
Personnel et comptes rattachés	73783	73783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66471	66471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24759	24759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226278	226278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156558	156558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789367	766952	22415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel