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BILAN CARPE DIEM SAINT CHAPTES 2016 Siren 397581430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747	747		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90090	83646	6444	16195
Autres immobilisations corporelles	355730	254095	101634	64994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87579		87579	87579
TOTAL (I)	534283	338488	195794	168904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4332		4332	5890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62813		62813	35007
Autres créances	586180		586180	471052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54880		54880	242230
Charges constatées d’avance	723		723	1412
TOTAL (II)	708927		708927	755590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243210	338488	904721	924495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204820		130020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31335		74799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244539		213204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35908		7123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360387		385459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92246		165348	
Dettes fiscales et sociales	137281		147022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34361		6338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660182		711290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904721		924495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1063244		1063244	1051394
Chiffres d’affaires nets	1063244		1063244	1051394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400362	451222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17131	37856
Autres produits			1381	290
Total des produits d’exploitation (I)			1482118	1540761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143	18
Variation de stock (marchandises)			1558	-320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25456	12662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535809	533019
Impôts, taxes et versements assimilés			41097	55596
Salaires et traitements			633068	597032
Charges sociales			194248	188951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38533	34989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			935	801
Total des charges d’exploitation (II) 			1470847	1422749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11271	118012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7975	6148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7975	6156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9795	8076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9795	8076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1819	-1920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9452	116092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9859		8478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24859		8478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1820		24214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1820		24214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23039		-15736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1156		25557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514953		1555395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483618		1480596	
BENEFICE OU PERTE	31335		74799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5319		3242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747		
Total Immobilisations corporelles		414321		65423
Total Immobilisations financières		87716		
Total Général		502783		65423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33923	445820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87716
Total Général			33923	534283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747			747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333132	38533	33923	337741
AMORTISSEMENTS Total Général	333879	38533	33923	338488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87579	87579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	631			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34758			
T. V. A.	28068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	467			
Groupe et associés	403162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119094			
Charges constatées d’avance	723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737294	649715	87579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35908	9892	26016	
Emprunts et dettes financières divers	57761	57761		
Fournisseurs et comptes rattachés	92246	92246		
Personnel et comptes rattachés	52454	52454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56219	56219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770	770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27838	27838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302626	302626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34361	34361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660182	634166	26016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel