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BILAN ASSURANDIS 2018 Siren 397555269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160068	120650	39419	21580
Fonds commercial	1983239		1983239	1983239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1506693	850353	656340	810619
Immobilisations en cours	43342		43342	52134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90000		90000	90000
Créances rattachées à des participations	260910		260910	223103
Autres titres immobilisés	25529		25529	25269
Prêts				
Autres immobilisations financières	42300		42300	42300
TOTAL (I)	4112080	971003	3141077	3248244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1239368		1239368	1182283
Autres créances	131014		131014	157296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5466578		5466578	4393303
Charges constatées d’avance	24082		24082	26988
TOTAL (II)	6861042		6861042	5759870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10973123	971003	10002120	9008115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	841830		841830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84183		84183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3084489		2754107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455798		330383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4466300		4010502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706818		884115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231204		867768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049718		966643	
Dettes fiscales et sociales	301980		319364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1181		4100	
Autres dettes	2244919		1955622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5535820		4997612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10002120		9008115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3992444		3992444	3714439
Chiffres d’affaires nets	3992444		3992444	3714439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27285	32549
Autres produits			259	197
Total des produits d’exploitation (I)			4019988	3747185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1005096	961648
Impôts, taxes et versements assimilés			178547	179399
Salaires et traitements			1361125	1323981
Charges sociales			622197	601521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183676	168059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2994	1726
Total des charges d’exploitation (II) 			3353636	3236335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666352	510851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34271	29949
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3536	3422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3765	4182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2956	2835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				714
Total des charges financières (VI)			2956	3549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			810	633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701433	541432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	337		853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		40134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13337		40987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6500		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1332		30105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7832		32690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5506		8297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72426		68410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178715		150937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071362		3822303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3615564		3491920	
BENEFICE OU PERTE	455798		330383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2104395		38912
Total Immobilisations corporelles		1583448		9656
Total Immobilisations financières		380672		38066
Total Général		4068515		86634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2143307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8793	34276	1550035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				418738
Total Général		8793	34276	4112080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99576	21074		120650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720695	162603	32945	850353
AMORTISSEMENTS Total Général	820271	183677	32945	971003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	260910	260910		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42300		42300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1239368	1239368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11329	11329		
T. V. A.	7511	7511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112008	112008		
Charges constatées d’avance	24082	24082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697674	1655374	42300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706494	171080	535414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2049718	2049718		
Personnel et comptes rattachés	86643	86643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151605	151605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées	24276	24276		
Autres impôts, taxes et assimilés	36801	36801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1181	1181		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244919	2244919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5304616	4769202	535414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36