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BILAN AQUA CONFORT LOISIRS 2021 Siren 397542051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11971	11971		
Fonds commercial	432800		432800	432800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	198730	195646	3084	4816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149729	142740	6989	11159
Autres immobilisations corporelles	673790	454503	219287	225314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89378		89378	89370
TOTAL (I)	1556397	804859	751538	763459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4583956		4583956	4498417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2057000		2057000	57635
Autres créances	1880346		1880346	4462460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499206		499206	739195
Charges constatées d’avance	2624605		2624605	639647
TOTAL (II)	11645113		11645113	10397355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13201510	804859	12396651	11160814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15350		15350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15387		15387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1535		1535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4880022		3704180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805117		1175842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5717411		4912294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10617		3533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4988748		4716165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1454809		1280054	
Dettes fiscales et sociales	219705		248433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5363		334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6679240		6248520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12396651		11160814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6679240		6243520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17576654	15235072
Production vendue biens			1204995	983089
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18781649	16218161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22737	
Autres produits			3136	2176
Total des produits d’exploitation (I)			18811523	16220337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14610862	11912464
Variation de stock (marchandises)			-85539	-361040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2020808	1932067
Impôts, taxes et versements assimilés			141020	161862
Salaires et traitements			798580	724943
Charges sociales			240704	233597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49461	32906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1871	2174
Total des charges d’exploitation (II) 			17777767	14638972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033756	1581365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18850	52851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125023	16720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143873	69570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64942	36792
Différences négatives de change			22118	43898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87060	80690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56813	-11119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090568	1570246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14184		50368	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39586	
Total des produits exceptionnels (VII)	16184		90869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7201		27181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10800		27181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5384		63688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290836		458091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18971580		16380777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18166463		15204934	
BENEFICE OU PERTE	805117		1175842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444771		
Total Immobilisations corporelles		1040469		37532
Total Immobilisations financières		89370		7
Total Général		1574610		37540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55753	1022248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89378
Total Général			55753	1556397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11971			11971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799180	49460	55753	792888
AMORTISSEMENTS Total Général	811151	49460	55753	804859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89378		89378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2057000	2057000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611940	611940		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3767	3767		
Divers				
Groupe et associés	923357	923357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341280	341280		
Charges constatées d’avance	2624604	2624604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6651328	6561950	89378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10617	10617		
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	1454808	1454808		
Personnel et comptes rattachés	69908	69908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87188	87188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58115	58115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4492	4492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4988720	4988720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5362	5362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6679240	6679240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel