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BILAN AQUA CONFORT LOISIRS 2020 Siren 397542051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11971	11971		
Fonds commercial	432800		432800	432800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200304	195488	4816	8671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151908	140749	11159	1819
Autres immobilisations corporelles	688257	462944	225314	121569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89370		89370	90871
TOTAL (I)	1574611	811152	763459	655730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4498417		4498417	4137377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57635		57635	1261211
Autres créances	4462460		4462460	3194363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739195		739195	1388005
Charges constatées d’avance	639647		639647	704908
TOTAL (II)	10397355		10397355	10685863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11971966	811152	11160814	11341593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15350		15350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15387		15387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1535		1535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3704180		2812360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175842		891820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4912294		3736452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4716165		6252550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1280054		713043	
Dettes fiscales et sociales	248433		337880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334		2081	
Produits constatés d’avance (2)			299587	
TOTAL (IV)	6248520		7605141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11160814		11341593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15235072	13177007
Production vendue biens			983089	1295966
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16218161	14472972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2176	7070
Total des produits d’exploitation (I)			16220337	14480043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11912464	10550733
Variation de stock (marchandises)			-361040	-322251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932067	2061546
Impôts, taxes et versements assimilés			161862	140049
Salaires et traitements			724943	575823
Charges sociales			233597	171384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32906	37304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2174	1535
Total des charges d’exploitation (II) 			14638972	13216123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1581365	1263919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52851	34710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16720	10111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69570	44820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36792	38565
Différences négatives de change			43898	12902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80690	51467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11119	-6646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570246	1257273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50368		44771	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39586			
Total des produits exceptionnels (VII)	90869		44771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27181		27288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27181		27288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63688		17483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458091		382936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16380777		14569634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15204934		13677814	
BENEFICE OU PERTE	1175842		891820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444771		
Total Immobilisations corporelles		898334		142134
Total Immobilisations financières		90870		2149
Total Général		1433976		144283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1040469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3649	89370
Total Général			3649	1574610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11971			11971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766275	32905		799180
AMORTISSEMENTS Total Général	778246	32905		811151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89370		89370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57635	57635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	254908	254908		
Divers				
Groupe et associés	4034177	4034177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173375	173375		
Charges constatées d’avance	639647	639647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5249112	5159742	89370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3533	3533		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1280054	1280054		
Personnel et comptes rattachés	58764	58764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80418	80418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104845	104845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4403	4403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4716165	4716165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333	333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6248519	6248519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel