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BILAN AQUA CONFORT LOISIRS 2019 Siren 397542051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11971	11971		
Fonds commercial	432800		432800	432800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200304	191632	8671	13894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140958	139139	1819	2578
Autres immobilisations corporelles	557073	435504	121569	123292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90871		90871	81871
TOTAL (I)	1433976	778247	655730	654434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4137377		4137377	3815126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4495160	39586	4455574	3163594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388005		1388005	444039
Charges constatées d’avance	704908		704908	631939
TOTAL (II)	10725449	39586	10685863	8054698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)		3163594		
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12159425	817833	11341593	8709132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15350		15350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15387		15387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1535		1535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2812360		3202110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891820		810250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3736452		4044632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6252550		3760088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713043		651144	
Dettes fiscales et sociales	337880		251006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2081		2081	
Produits constatés d’avance (2)	299587			
TOTAL (IV)	7605141		4664500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11341593		8709132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7605141		4664500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13177007	12667948
Production vendue biens			1295966	978994
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14472972	13646941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6645
Autres produits			7070	333
Total des produits d’exploitation (I)			14480043	13654997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10550733	10218166
Variation de stock (marchandises)			-322251	-302477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2061546	1666486
Impôts, taxes et versements assimilés			140049	142145
Salaires et traitements			575823	625274
Charges sociales			171384	176244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37304	46118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1535	1140
Total des charges d’exploitation (II) 			13216123	12573096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1263919	1081901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34710	37750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10111	93681
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44820	131431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38565	36723
Différences négatives de change			12902	17338
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51467	54061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6646	77370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1257273	1159271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44771		7536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44771		7536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27288		3032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27288		3032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17483		4505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382936		353526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14569634		13793965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13677814		12983715	
BENEFICE OU PERTE	891820		810250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444771		
Total Immobilisations corporelles		868734		29600
Total Immobilisations financières		81870		9000
Total Général		1395375		38600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				898334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90870
Total Général				1433976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11971			11971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728971	45707	8402	766275
AMORTISSEMENTS Total Général	740942	45707	8402	778246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	90870		90870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1261211	1261211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187046	187046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2848835	2848835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197873	197873		
Charges constatées d’avance	704907	704907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5290938	5200067	90870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	713042	713042		
Personnel et comptes rattachés	45605	45605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64695	64695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219725	219725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7853	7853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6252549	6252549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2081	2081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	299586	299586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7605140	7605140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel