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BILAN TERAGEOS 2021 Siren 397479536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15338	15338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754280	754280		
Autres immobilisations corporelles	624796	551674	73122	90003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112237		112237	112237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36232		36232	40802
TOTAL (I)	1542883	1321293	221590	243042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1090302		1090302	618474
Avances et acomptes versés sur commandes	2541		2541	8493
Clients et comptes rattachés	2462132	2295	2459836	459
Autres créances	208055		208055	170613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24288		24288	24288
Disponibilités	216717		216717	3119896
Charges constatées d’avance	39620		39620	25663
TOTAL (II)	4043654	2295	4041359	3967886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5586537	1323588	4262949	4210928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289415		-1178174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174003		1467589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1793418		619415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018277		1001680	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496269		1411243	
Dettes fiscales et sociales	308897		662239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	491856		516351	
Produits constatés d’avance (2)	127944			
TOTAL (IV)	2454532		3591513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4262949		4210928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714698		2591513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109189		1680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7294827	6008464
Production vendue biens			4629440	3893149
Production vendue services			78203	86023
Chiffres d’affaires nets			12002469	9987637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17781	39516
Autres produits			226	391
Total des produits d’exploitation (I)			12020476	10027543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8525288	6014290
Variation de stock (marchandises)			-471828	201076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1190250	994367
Impôts, taxes et versements assimilés			65738	110094
Salaires et traitements			604689	682167
Charges sociales			381180	413794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46304	59792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			31	112
Total des charges d’exploitation (II) 			10356652	8475692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663824	1551851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253405	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			435	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			985	254222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11687	1591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11687	1591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10702	252630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1653122	1804481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		26937	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7217		126937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		3330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5782		23291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41782		26621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34565		100316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444554		437208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12028678		10408701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10854675		8941113	
BENEFICE OU PERTE	1174003		1467589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15338		
Total Immobilisations corporelles		1369729		35204
Total Immobilisations financières		153039		
Total Général		1538106		35204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25857	1379076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4570	148469
Total Général			30427	1542883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15338			15338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279726	46304	20075	1305954
AMORTISSEMENTS Total Général	1295064	46304	20075	1321293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36232		36232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2462132	2462132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208055	208055		
Charges constatées d’avance	39620	39620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2746038	2709807	36232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109189	109189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909088	180542	728546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496269	496269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308897	308897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491856	491856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127944	127944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443244	1714698	728546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel