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BILAN TERAGEOS 2018 Siren 397479536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15338	15338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754280	737345	16935	
Autres immobilisations corporelles	572463	474768	97695	
Immobilisations en cours	20261		20261	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112237		112237	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38520		38520	
TOTAL (I)	1513099	1227452	285648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	471877		471877	
Avances et acomptes versés sur commandes	22712		22712	
Clients et comptes rattachés	311243	2295	308947	
Autres créances	100551		100551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	
Disponibilités	3911312		3911312	
Charges constatées d’avance	43217		43217	
TOTAL (II)	4884912	2295	4882616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6398011	1229747	5168264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7786			
Report à nouveau	1624764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2631433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460814			
Dettes fiscales et sociales	376897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297597			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5168264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5564254	452562	6016816	
Production vendue biens	2770931		2770931	
Production vendue services	86693	380	87073	
Chiffres d’affaires nets	8421877	452942	8874819	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49074	
Autres produits			4083	
Total des produits d’exploitation (I)			8927976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5990878	
Variation de stock (marchandises)			-16674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059091	
Impôts, taxes et versements assimilés			91579	
Salaires et traitements			507597	
Charges sociales			300191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813	
Total des charges d’exploitation (II) 			8018000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1041	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			911612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8956751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8287868			
BENEFICE OU PERTE	668883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3875			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15338		
Total Immobilisations corporelles		1307044		98326
Total Immobilisations financières		150131		626
Total Général		1472514		98952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58367	1347004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150757
Total Général			58367	1513099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7912	7426		15338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175809	73864	37559	1212113
AMORTISSEMENTS Total Général	1183721	81290	37559	1227452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21810	485	20000	2295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21810	485	20000	2295
TOTAL GENERAL	121810	485	20000	102295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38520		38520	
Clients douteux ou litigieux	2754	2754		
Autres créances clients	308488	308488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20560	20560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1056	1056		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73374	73374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3293	3293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2269	2269		
Charges constatées d’avance	43217	43217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493531	455011	38520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1524	1524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460814	1460814		
Personnel et comptes rattachés	111222	111222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40545	40545		
Impôts sur les bénéfices	124358	124358		
T.V.A.	81009	81009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19763	19763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297597	297597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436831	2436831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel