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BILAN TERAGEOS 2016 Siren 397479536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	7700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	731761	651777	79984	
Autres immobilisations corporelles	535295	412775	122520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112237		112237	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37894		37894	
TOTAL (I)	1424887	1072253	352634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	569494		569494	
Avances et acomptes versés sur commandes	23177		23177	
Clients et comptes rattachés	299151	21810	277341	
Autres créances	752604		752604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	
Disponibilités	2347072		2347072	
Charges constatées d’avance	36125		36125	
TOTAL (II)	4051623	21810	4029813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5476510	1094063	4382447	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7786			
Report à nouveau	1655621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2315909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309232			
Dettes fiscales et sociales	356135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4382447			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1966539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	986			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6305242	401128	6706370	
Production vendue biens	1830557	151200	1981757	
Production vendue services	67951	10645	78596	
Chiffres d’affaires nets	8203751	562973	8766724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42761	
Autres produits			191	
Total des produits d’exploitation (I)			8809676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5566095	
Variation de stock (marchandises)			-77417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1719205	
Impôts, taxes et versements assimilés			92670	
Salaires et traitements			478044	
Charges sociales			330491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			35143	
Total des charges d’exploitation (II) 			8408068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			217	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	
Différences négatives de change			5409	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18529			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8867850			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8545348			
BENEFICE OU PERTE	322502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5020			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7700		
Total Immobilisations corporelles		1229715		91871
Total Immobilisations financières		162352		
Total Général		1399767		91871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54530	1267056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12221	150131
Total Général			66750	1424887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7700			7700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962104	143307	40859	1064553
AMORTISSEMENTS Total Général	969805	143307	40859	1072253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1810	20000		21810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1810	20000		21810
TOTAL GENERAL	1810	120000		121810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37894			
Clients douteux ou litigieux	2172			
Autres créances clients	296979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6993			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411158			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56933			
Charges constatées d’avance	36125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125774	1087880	37894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4129	4129		
Fournisseurs et comptes rattachés	1309232	1309232		
Personnel et comptes rattachés	118861	118861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65989	65989		
Impôts sur les bénéfices	21212	21212		
T.V.A.	132593	132593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17479	17479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296057	296057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1966539	1966539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel