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BILAN ROTISSERIE SAINT PHILIPPE 2021 Siren 397499195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1468	1468		
Fonds commercial	129581		129581	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60117	60112	5	9694
Autres immobilisations corporelles	110955	108588	2366	7596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27802		27802	27802
TOTAL (I)	329925	170170	159755	174674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2815		2815	1794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				100
Autres créances	5989		5989	59213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292025		292025	246102
Charges constatées d’avance	984		984	973
TOTAL (II)	301814		301814	308182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631739	170170	461569	482855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12008		12008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64852		64852	
Report à nouveau	209882		172887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19289		36995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307233		287943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54098		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9725		183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61464		44924	
Dettes fiscales et sociales	29048		29804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154336		194912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461569		482855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9725			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316050		316050	225033
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	316050		316050	225033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84990	33531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33262	193881
Autres produits			1762	115
Total des produits d’exploitation (I)			436065	452561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93896	58941
Variation de stock (marchandises)			-1021	10362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147965	122397
Impôts, taxes et versements assimilés			3436	3249
Salaires et traitements			134901	196296
Charges sociales			20473	9597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14918	8049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1253	2124
Total des charges d’exploitation (II) 			415824	411019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20240	41542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711	433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-711	-433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19529	41108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		3635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239		3635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239		-3635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436065		452561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416775		415566	
BENEFICE OU PERTE	19289		36995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131050		
Total Immobilisations corporelles		179930		
Total Immobilisations financières		27802		
Total Général		338783		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8858	171072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27802
Total Général			8858	329925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1468			1468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162641	14918	8858	168701
AMORTISSEMENTS Total Général	164110	14918	8858	170170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27802		27802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3529	3529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700	700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1608	1608		
Charges constatées d’avance	984	984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34775	6973	27802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54098	11868	42229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61464	61464		
Personnel et comptes rattachés	11733	11733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12099	12099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3925	3925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1291	1291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9725	9725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154336	112107	42229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel