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BILAN PROTHEOS 2021 Siren 397448788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26924	26160	764	3804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940624	450614	490009	290999
Autres immobilisations corporelles	100771	91922	8850	11655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	60		60	2560
TOTAL (I)	1085624	568695	516928	326264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6321179		6321179	7017613
Avances et acomptes versés sur commandes				2090
Clients et comptes rattachés	3210535		3210535	1939240
Autres créances	244504		244504	531974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3030895		3030895	2579523
Charges constatées d’avance	21825		21825	30043
TOTAL (II)	12828939		12828939	12100483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13914562	568695	13345867	12426747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244603		244603	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2397683		1629786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2684210		1916313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2154		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8822327		9388213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308142		621808	
Dettes fiscales et sociales	515888		490858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3346		9072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10651857		10510434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13345867		12426747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6219530		1475300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2154		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16688455		16688455	14299604
Production vendue biens				
Production vendue services	317160		317160	237114
Chiffres d’affaires nets	17005616		17005616	14536717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2067	143113
Autres produits			21	30
Total des produits d’exploitation (I)			17007703	14679861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9115321	8845051
Variation de stock (marchandises)			696434	-267545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6379	3791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1074414	1196512
Impôts, taxes et versements assimilés			104705	137400
Salaires et traitements			1531940	1315424
Charges sociales			793321	680303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334042	342930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9800	
Autres charges			211	88545
Total des charges d’exploitation (II) 			13666567	12342411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3341136	2337450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112708	134440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112708	134440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100519	118163
Différences négatives de change			167	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100686	118163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12022	16277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3353158	2353726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3725		6083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330		348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4055		6431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		6431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	955381		730371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17124466		14820732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14726783		13190945	
BENEFICE OU PERTE	2397683		1629786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37834		
Total Immobilisations corporelles		749814		527206
Total Immobilisations financières		19805		
Total Général		807453		527206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10910	26924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235625	1041395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	17305
Total Général			249035	1085624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34030	3040	10910	26160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447159	331001	235625	542536
AMORTISSEMENTS Total Général	481189	334042	246535	568695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9800		9800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9800		9800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3210535	3210535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3200	3200		
Impôts sur les bénéfices	43541	43541		
T. V. A.	41115	41115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156648	156648		
Charges constatées d’avance	21825	21825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3478925	3476865	2060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2154	2154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4390000	4390000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1308142	1308142		
Personnel et comptes rattachés	142022	142022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289538	289538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55740	55740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28587	28587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4432327			4432327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3346	3346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10651857	6219530		4432327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2147483648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel