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BILAN MAINTENANCE GENERALE D ELECTRICITE 2019 Siren 397487521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10181	10181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28196	23595	4601	5911
Autres immobilisations corporelles	187357	92743	94614	95162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	10358		10358	10358
TOTAL (I)	236092	126519	109574	112332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1322		1322	2362
En cours de production de biens				25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4830		4830	5257
Clients et comptes rattachés	450851		450851	834754
Autres créances	19790		19790	24416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577667		577667	426828
Charges constatées d’avance	1823		1823	
TOTAL (II)	1056282		1056282	1318617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292375	126519	1165856	1430949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	590411		599768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178182		90643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811492		733311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10638		24722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10638		24722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32023		38314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70783		452888	
Dettes fiscales et sociales	240708		181492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343725		672916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165856		1430949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327334		654950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	211			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2660766	331723	2992489	3191870
Chiffres d’affaires nets	2660766	331723	2992489	3191870
				
Production stockée			-25000	-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59293	2181
Autres produits			107	114
Total des produits d’exploitation (I)			3026889	3189165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			859197	1254884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1040	2822
Autres achats et charges externes			688863	828108
Impôts, taxes et versements assimilés			48262	47657
Salaires et traitements			700742	570440
Charges sociales			421819	344884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25837	16861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10638	2485
Autres charges			7487	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2763884	3068151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263005	121014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332	-451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262673	120563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22415		7900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22415		9500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16915		-8099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67576		21822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032599		3190617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2854417		3099975	
BENEFICE OU PERTE	178182		90643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5979		12310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10181		
Total Immobilisations corporelles		220917		23978
Total Immobilisations financières		11258		
Total Général		242357		23978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29343	215553
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	10358
Total Général			30243	236092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10181			10181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119844	25837	29343	116337
AMORTISSEMENTS Total Général	130025	25837	29343	126519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10638
Total Provisions pour risques et charges	24722	10638	24722	10638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24722	10638	24722	10638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10638	24722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10358		10358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450851	450851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19790	19790		
Charges constatées d’avance	1823	1823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482821	472463	10358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32023	15631	16392	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	70783	70783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240708	240708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343725	327334	16392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel