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BILAN MAINTENANCE GENERALE D ELECTRICITE 2018 Siren 397487521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10181	10181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34788	28877	5911	17
Autres immobilisations corporelles	186129	90966	95162	72865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	10358		10358	10307
TOTAL (I)	242357	130025	112332	83189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2362		2362	5184
En cours de production de biens	25000		25000	30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5257		5257	
Clients et comptes rattachés	834754		834754	800030
Autres créances	24416		24416	64449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426828		426828	150641
Charges constatées d’avance				245
TOTAL (II)	1318617		1318617	1050548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1560974	130025	1430949	1133738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	599768		588051	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90643		11717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733311		642668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24722		22237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24722		22237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38314		32024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222		224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452888		213292	
Dettes fiscales et sociales	181492		223293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672916		468833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430949		1133738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654950		449796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3191870		3191870	2402872
Chiffres d’affaires nets	3191870		3191870	2402872
				
Production stockée			-5000	30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2181	6641
Autres produits			114	13
Total des produits d’exploitation (I)			3189165	2439525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254884	815223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2822	-2148
Autres achats et charges externes			828108	661674
Impôts, taxes et versements assimilés			47657	41141
Salaires et traitements			570440	565706
Charges sociales			344884	325697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16861	15234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2485	9093
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3068151	2431626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121014	7900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	-603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120563	7296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1401		1675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1401		8075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7900		3483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600		572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9500		4055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8099		4020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21822		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190617		2447650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099975		2435933	
BENEFICE OU PERTE	90643		11717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12310		13838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10181		
Total Immobilisations corporelles		188618		45052
Total Immobilisations financières		10307		2051
Total Général		209107		47103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12753	220917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	11258
Total Général			13853	242357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10181			10181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115736	16860	12752	119844
AMORTISSEMENTS Total Général	125917	16860	12752	130025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24722
Total Provisions pour risques et charges	22237	2485		24722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22237	2485		24722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2485		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	10358		10358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834754	834754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24416	24416		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	870428	860070	10358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38314	20348	17966	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	452888	452888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181492	181492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672916	654950	17966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel