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BILAN MAINTENANCE GENERALE D ELECTRICITE 2017 Siren 397487521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10181	10181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32413	32396	17	341
Autres immobilisations corporelles	156205	83340	72865	77920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10307		10307	13457
TOTAL (I)	209107	125917	83189	91719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5184		5184	3036
En cours de production de biens	30000		30000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800030		800030	701182
Autres créances	64449		64449	56621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150641		150641	138490
Charges constatées d’avance	245		245	2955
TOTAL (II)	1050548		1050548	902284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259655	125917	1133738	994002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	588051		524240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11717		63812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642668		630951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22237		13144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22237		13144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32024		37053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213292		166393	
Dettes fiscales et sociales	223293		146230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468833		349907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133738		994002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449796		324159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2402872		2402872	1937829
Chiffres d’affaires nets	2402872		2402872	1937829
				
Production stockée			30000	
Production immobilisée				19706
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6641	10959
Autres produits			13	14
Total des produits d’exploitation (I)			2439525	1969508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815223	558869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2148	-438
Autres achats et charges externes			661674	387313
Impôts, taxes et versements assimilés			41141	39419
Salaires et traitements			565706	550375
Charges sociales			325697	317736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15234	11803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9093	5871
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2431626	1870951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7900	98556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603	-694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7296	97862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1675		1161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8075		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3483		16224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	572		1962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4055		18186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4020		-17025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		17025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2447650		1970718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435933		1906906	
BENEFICE OU PERTE	11717		63812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13838		10852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10181		
Total Immobilisations corporelles		188658		
Total Immobilisations financières		13457		
Total Général		212297		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10307
Total Général				209107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10181			10181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110397	15234	9895	115736
AMORTISSEMENTS Total Général	120578	15234	9895	125917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22237
Total Provisions pour risques et charges	13144	9093		22237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13144	9093		22237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9093		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10307			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	800030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64449			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	875031	864724	10307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32024	12988	19036	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	213292	213292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223293	223293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468833	449796	19036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel