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BILAN MACARTNEY FRANCE 2021 Siren 397422866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550	1550		562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317227	247553	69675	88393
Autres immobilisations corporelles	590768	493018	97750	117569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	100000	100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34641		34641	34240
TOTAL (I)	1144186	842121	302065	340764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230664	6694	223970	353849
Avances et acomptes versés sur commandes	65298		65298	298
Clients et comptes rattachés	2494601	2301	2492300	1638381
Autres créances	35747		35747	38258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141934		141934	371134
Charges constatées d’avance	76026		76026	46359
TOTAL (II)	3044270	8995	3035275	2448279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4188456	851116	3337340	2789043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102600		102600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10260		10260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58869		58869	
Report à nouveau	1227922		964526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328523		263396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728174		1399651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678442		937744	
Dettes fiscales et sociales	362834		389176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567891		14337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609166		1389392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3337340		2789043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1609166		1389392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5660341	1263555	6923896	6621937
Production vendue biens				
Production vendue services	43819	20267	64086	730953
Chiffres d’affaires nets	5704160	1283822	6987982	7352890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24705	16896
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7012687	7369786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4403017	4978436
Variation de stock (marchandises)			129879	-154251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659631	630572
Impôts, taxes et versements assimilés			67084	81157
Salaires et traitements			860568	994203
Charges sociales			356608	398353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73393	72068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6550181	7000537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462506	369248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			695	2971
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	2971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3566	3154
Différences négatives de change			993	543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4559	3698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3863	-726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458643	368522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4404		4203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4404		4203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3961		3236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134081		108362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7017786		7376960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6689264		7113565	
BENEFICE OU PERTE	328523		263396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2		15763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550		
Total Immobilisations corporelles		873702		34293
Total Immobilisations financières		234240		401
Total Général		1109491		34694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234641
Total Général				1144186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	988	562		1550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667740	72831		740571
AMORTISSEMENTS Total Général	668728	73393		742121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6694			6694
Sur comptes clients	2301			2301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108995			108995
TOTAL GENERAL	108995			108995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34641	34641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2494601	2494601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34581	34581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167	1167		
Charges constatées d’avance	76026	76026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2641015	2641015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678442	678442		
Personnel et comptes rattachés	163624	163624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96729	96729		
Impôts sur les bénéfices	24669	24669		
T.V.A.	69588	69588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8224	8224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567891	567891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609166	1609166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182623		181657	
Personnel extérieur à l’entreprise	1678		1119	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203625		136058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271704		311737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659631		630572	
Taxe professionnelle	20059		27745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47026		53413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67084		81157	
Montant de la TVA. collectée	1037938		1051	
Total TVA. déductible sur biens et services	481440		490002	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel