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BILAN MACARTNEY FRANCE 2019 Siren 397422866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630	630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260653	179821	80832	64294
Autres immobilisations corporelles	552352	416209	136144	112284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	100000	100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33986		33986	32756
TOTAL (I)	1047621	696660	350961	309334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206292	6694	199598	136985
Avances et acomptes versés sur commandes	70853		70853	108159
Clients et comptes rattachés	1044673	3434	1041238	2182759
Autres créances	55512		55512	44908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328897		328897	86103
Charges constatées d’avance	47096		47096	45816
TOTAL (II)	1753323	10128	1743194	2604730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2800944	706788	2094155	2914063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102600		102600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10260		10260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58869		58869	
Report à nouveau	739125		549489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225401		189636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136255		910855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	450		75251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602856		1484533	
Dettes fiscales et sociales	337817		443424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957900		2003209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094155		2914063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957900		2003209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6084395	420498	6504893	5447402
Production vendue biens				
Production vendue services	136313	8617	144930	361295
Chiffres d’affaires nets	6220708	429115	6649823	5808697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34636	28295
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6684459	5836992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4315153	3555645
Variation de stock (marchandises)			-69307	-4486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640930	653046
Impôts, taxes et versements assimilés			84808	63616
Salaires et traitements			920770	820587
Charges sociales			395360	359996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60889	67136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3434	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6358731	5515540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325728	321452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1074	4780
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074	4780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10583	
Différences négatives de change			314	5739
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10897	5739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9823	-959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315905	320493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5206		5544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6706		5544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4766		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4766		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1940		5500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92444		136357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6692239		5847316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6466838		5657680	
BENEFICE OU PERTE	225401		189636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34636		28295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630		
Total Immobilisations corporelles		724729		101286
Total Immobilisations financières		232756		1230
Total Général		958114		102516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13010	813005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233986
Total Général			13010	1047621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630			630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548151	60889	13010	596030
AMORTISSEMENTS Total Général	548781	60889	13010	596660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6694		6694
Sur comptes clients		3434		3434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000	10128		110128
TOTAL GENERAL	100000	10128		110128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10128		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33986	33986		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1044673	1044673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21619	21619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33892	33892		
Charges constatées d’avance	47096	47096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181266	1181266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602856	602856		
Personnel et comptes rattachés	158607	158607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94104	94104		
Impôts sur les bénéfices	6855	6855		
T.V.A.	60330	60330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17921	17921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16778	16778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957450	957450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	174942		175309	
Personnel extérieur à l’entreprise	1091		993	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79034		96997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385863		379749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	640930		653046	
Taxe professionnelle	24927		21975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59881		41642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84808		63616	
Montant de la TVA. collectée	1045930		732953	
Total TVA. déductible sur biens et services	437151		345098	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel