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BILAN MACARTNEY FRANCE 2018 Siren 397422866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630	630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229324	165030	64294	78842
Autres immobilisations corporelles	495404	383120	112284	150767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	100000	100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32756		32756	32756
TOTAL (I)	958114	648781	309334	362365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136985		136985	132500
Avances et acomptes versés sur commandes	108159		108159	24424
Clients et comptes rattachés	2182759		2182759	761857
Autres créances	44908		44908	81496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86103		86103	117548
Charges constatées d’avance	45816		45816	50233
TOTAL (II)	2604730		2604730	1168058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3562844	648781	2914063	1530423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102600		102600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10260		10260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58869		58869	
Report à nouveau	549489		549740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189636		-250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910855		721219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75251		62570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1484533		492121	
Dettes fiscales et sociales	443424		247809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2500	
Produits constatés d’avance (2)			4205	
TOTAL (IV)	2003209		809204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914063		1530423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2003209		809204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4482244	965158	5447402	5512997
Production vendue biens				
Production vendue services	80158	281137	361295	123107
Chiffres d’affaires nets	4562402	1246295	5808697	5636103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28295	24122
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5836992	5660225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3555645	3626323
Variation de stock (marchandises)			-4486	-3631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653046	639342
Impôts, taxes et versements assimilés			63616	61690
Salaires et traitements			820587	846328
Charges sociales			359996	366905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67136	72783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2500
Total des charges d’exploitation (II) 			5515540	5612241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321452	47984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4780	4674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4780	4674
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5739	5123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5739	55123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-959	-50449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320493	-2465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5544		1803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5544		1803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5500		1224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136357		-990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5847316		5666702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5657680		5666952	
BENEFICE OU PERTE	189636		-250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28295		24122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630		
Total Immobilisations corporelles		710624		14105
Total Immobilisations financières		232756		
Total Général		944010		14105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				724729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232756
Total Général				958114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630			630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481015	67136		548151
AMORTISSEMENTS Total Général	481645	67136		548781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32756	32756		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2182759	2182759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37566	37566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6675	6675		
Charges constatées d’avance	45816	45816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306238	2306238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1484533	1484533		
Personnel et comptes rattachés	129786	129786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99450	99450		
Impôts sur les bénéfices	31262	31262		
T.V.A.	166935	166935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15991	15991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1927958	1927958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	175309		190995	
Personnel extérieur à l’entreprise	993		1005	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96997		86745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379749		360598	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653046		639342	
Taxe professionnelle	21975		20187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41642		41503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63616		61690	
Montant de la TVA. collectée	732953		823099	
Total TVA. déductible sur biens et services	345098		265865	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel