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BILAN MACARTNEY FRANCE 2016 Siren 397422866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2141	2141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167511	125666	41845	40060
Autres immobilisations corporelles	560828	365265	195563	248134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16598		16598	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	50000	150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32064		32064	32207
TOTAL (I)	979142	543072	436070	470400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128869		128869	178396
Avances et acomptes versés sur commandes				216416
Clients et comptes rattachés	1791427		1791427	1022416
Autres créances	194746		194746	12376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130302		130302	70578
Charges constatées d’avance	51042		51042	46489
TOTAL (II)	2296386		2296386	1546671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3275528	543072	2732456	2017072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102600		102600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10260		10260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58869		58869	
Report à nouveau	493531		456524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56209		237007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721469		865260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500		5500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89788		223681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1571538		510547	
Dettes fiscales et sociales	343362		411963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3800		120	
TOTAL (IV)	2010987		1151811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732456		2017072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010987		1151811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5113271	1044572	6157843	5204916
Production vendue biens				
Production vendue services	119039	177138	296177	791815
Chiffres d’affaires nets	5232310	1221710	6454020	5996730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24156	22824
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6478176	6019555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4417812	3666696
Variation de stock (marchandises)			49528	-20164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628513	604824
Impôts, taxes et versements assimilés			68151	64807
Salaires et traitements			811122	850714
Charges sociales			355966	368794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67893	77791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2500	2500
Total des charges d’exploitation (II) 			6401484	5615963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76692	403592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2676	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2676	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1758	4153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	54153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917	-54139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77610	349453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1232		1517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1232		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303		731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	929		787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22330		113233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482084		6021086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6425875		5784079	
BENEFICE OU PERTE	56209		237007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24156		22824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2141		
Total Immobilisations corporelles		711232		33705
Total Immobilisations financières		232207		
Total Général		945580		33705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				744937
Prêts et immobilisations financières			142	
Total Immobilisations financières			142	232064
Total Général			142	979142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2141			2141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423038	67893		490931
AMORTISSEMENTS Total Général	425179	67893		493072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32064	32064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1791427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2559			
Impôts sur les bénéfices	132802			
T. V. A.	13819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45566			
Charges constatées d’avance	51042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069279	2069279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1571538	1571538		
Personnel et comptes rattachés	104870	104870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98202	98202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125923	125923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14368	14368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3800	3800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921200	1921200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	190576		182590	
Personnel extérieur à l’entreprise	995		1026	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102863		80151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334079		341057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628513		604824	
Taxe professionnelle	21685		22161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46467		42646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68151		64807	
Montant de la TVA. collectée	4309319		699728	
Total TVA. déductible sur biens et services	502123		317945	
Effectif moyen du personnel	20		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		17