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BILAN LSA ILE DE FRANCE 2017 Siren 397491069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13664	13427	237	120
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31981	30163	1818	3446
Autres immobilisations corporelles	99297	74646	24651	32409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165		1165	1165
TOTAL (I)	146945	118236	28709	37978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32000		32000	41548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36687		36687	58874
Marchandises	18820		18820	29705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73083	20507	52576	138480
Autres créances	160659		160659	86287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5827		5827	3434
Charges constatées d’avance				3759
TOTAL (II)	327076	20507	306569	362085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474021	138743	335278	400063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	396744		396744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490		490	
Report à nouveau	-419749		-313108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294712		-106641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-314178		-19466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70867		14577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82646		2165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262186		294093	
Dettes fiscales et sociales	233757		108694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649456		419529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335278		400063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	819179	256	819435	1446932
Production vendue services	96322		96322	226412
Chiffres d’affaires nets	915501	256	915757	1673344
				
Production stockée			-22187	6945
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20378	25912
Autres produits			337	31
Total des produits d’exploitation (I)			914285	1706232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464566	862190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20432	-24885
Autres achats et charges externes			278662	368665
Impôts, taxes et versements assimilés			15373	12736
Salaires et traitements			360997	408461
Charges sociales			190289	145881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10515	10340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	1086
Total des charges d’exploitation (II) 			1340902	1808562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426617	-102330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5391	5110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5391	5110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5182	-5109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431798	-107439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6670		3678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130462			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137132		3678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		2880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137087		798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051626		1709911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346337		1816552	
BENEFICE OU PERTE	-294712		-106641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14091		335
Total Immobilisations corporelles		130367		911
Total Immobilisations financières		1241		
Total Général		145699		1246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général				146945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13209	218		13427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94512	10297		104809
AMORTISSEMENTS Total Général	107721	10515		118236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24089		3582	20507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24089		3582	20507
TOTAL GENERAL	24089		3582	20507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165	1165		
Clients douteux ou litigieux	22034			
Autres créances clients	51049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	895			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140986			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	234907	234907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70867	68015	2852	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262186	262186		
Personnel et comptes rattachés	125401	125401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85970	85970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12517	12517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9870	9870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82646	82646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649456	646604	2852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel