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BILAN LSA ILE DE FRANCE 2016 Siren 397491069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13329	13209	120	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31981	28535	3446	5075
Autres immobilisations corporelles	98386	65977	32409	40991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165		1165	
TOTAL (I)	145699	107721	37978	46904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41548		41548	37086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58874		58874	51930
Marchandises	29705		29705	9282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162568	24089	138480	180525
Autres créances	86287		86287	69071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3434		3434	
Charges constatées d’avance	3759		3759	13437
TOTAL (II)	386174	24089	362085	361329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531873	131810	400063	408233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	396744		130479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490		490	
Report à nouveau	-313108		-95381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106641		-217727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19466		-179090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14319		44278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2165		62235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294093		335542	
Dettes fiscales et sociales	108694		102343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419529		587323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400063		408233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411583		573673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1442644	4288	1446932	1379242
Production vendue services	226412		226412	210598
Chiffres d’affaires nets	1669056	4288	1673344	1589839
				
Production stockée			6945	-17985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25912	6602
Autres produits			31	19
Total des produits d’exploitation (I)			1706232	1578476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862190	840382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24885	-10828
Autres achats et charges externes			368665	337111
Impôts, taxes et versements assimilés			12736	13645
Salaires et traitements			408461	425549
Charges sociales			145881	143781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10340	10181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24089	5825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1086	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1808562	1765683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102330	-187206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5110	10371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5110	10371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5109	-10370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107439	-197576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3678		3869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3678		5369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2880		24634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2880		25520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	798		-20151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1709911		1583847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1816552		1801574	
BENEFICE OU PERTE	-106641		2177277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13841		250
Total Immobilisations corporelles		130367		
Total Immobilisations financières		76		1165
Total Général		144284		1415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général				145699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13079	130		13209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84302	10210		94512
AMORTISSEMENTS Total Général	97381	10340		107721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10041	24089	10041	24089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10041	24089	10041	24089
TOTAL GENERAL	10041	24089	10041	24089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24089	10041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165	1165		
Clients douteux ou litigieux	28435			
Autres créances clients	134134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19073			
T. V. A.	27324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30439			
Charges constatées d’avance	3759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253778	253778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14577	6631	7946	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294093	294093		
Personnel et comptes rattachés	45638	45638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39010	39010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19916	19916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4131	4131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2165	2165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419529	411583	7946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel