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BILAN KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE SUD 2021 Siren 397486796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42144	42144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91933	1933	90000	
Fonds commercial	887604		887604	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105833	81982	23851	
Autres immobilisations corporelles	97958	70442	27515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1903		1903	
Autres immobilisations financières	10895		10895	
TOTAL (I)	1238273	196502	1041770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4286		4286	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8615		8615	
Clients et comptes rattachés	586074	109967	476106	
Autres créances	144754	570	144184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	
Charges constatées d’avance	1040		1040	
TOTAL (II)	745027	110537	634489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983301	307040	1676260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22816			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76159			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2281			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190224			
Report à nouveau	68182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	542906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2494			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303369			
Dettes fiscales et sociales	398645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3760518		3760518	
Chiffres d’affaires nets	3760518		3760518	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195009	
Autres produits			3239	
Total des produits d’exploitation (I)			4005390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			959	
Autres achats et charges externes			914196	
Impôts, taxes et versements assimilés			310416	
Salaires et traitements			1798178	
Charges sociales			452989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			70606	
Total des charges d’exploitation (II) 			3853755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4006501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3948603			
BENEFICE OU PERTE	57898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107178		872360
Total Immobilisations corporelles		145957		88735
Total Immobilisations financières		9066		4030
Total Général		262201		1007270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				979538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30900	203792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			297	12799
Total Général			31197	1238274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42145		42145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1933			1933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122479	60845	30900	152425
AMORTISSEMENTS Total Général	124413	102990	30900	196503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2000		2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1903		1903	
Autres immobilisations financières	10896		10896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586074	586074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144754	144754		
Charges constatées d’avance	1040	1040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744667	731868	12799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303369	303369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398645	398645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	552190	552190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254204	1254204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel