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BILAN IN EXTENSO BRETAGNE 2021 Siren 397470386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			9932	987
Fonds commercial			6553020	6553020
Autres immobilisations incorporelles			2801281	2801281
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			18393	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			348347	304981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			3001502	2951502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			154511	134637
TOTAL (I)			12886986	12746408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			2148	5364
Clients et comptes rattachés			5664412	6218438
Autres créances			384042	440699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			75	21575
Disponibilités			2262186	1584350
Charges constatées d’avance			236475	217996
TOTAL (II)			8549339	8488422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			21436325	21234830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2634940		2634940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396452		2396452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4580104		4345687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1234287		995915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11205783		10732993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10600		10800	
Provisions pour charges	353959		379855	
TOTAL (III)	364559		390655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2024496		2311837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4774		284405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786816		835927	
Dettes fiscales et sociales	4451497		4270477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000			
Autres dettes	77283		50090	
Produits constatés d’avance (2)	2501118		2358446	
TOTAL (IV)	9865983		10111182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21436325		21234830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8180685		8191977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1			
Production vendue biens	285582		285582	239389
Production vendue services	16459695	7049	16466744	15539672
Chiffres d’affaires nets	16745277	7049	16752326	15779061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720912	508557
Autres produits			1151	6374
Total des produits d’exploitation (I)			17560649	16293992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3288409	3363268
Impôts, taxes et versements assimilés			541681	525300
Salaires et traitements			7110426	6694106
Charges sociales			2810588	2469302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111470	121978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343418	392976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101629	100838
Autres charges			1476568	1241673
Total des charges d’exploitation (II) 			15784188	14909443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1776461	1384549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143000	98892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	240
Reprises sur provisions et transferts de charges			4334	1944
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			147381	101075
Dotations financières sur amortissements et provisions			4334	
Intérêts et charges assimilées			23131	30327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23131	34661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124250	66414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1900711	1450963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		11401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38517		73752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38583		85153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18499		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59138		53931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77637		54313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39054		30841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192960		106533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434409		379356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17746612		16480220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16512325		15484305	
BENEFICE OU PERTE	1234287		995915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2816383	9565	2825948
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3090473	74035	8495
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14115	620		14735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2008165	110850	97119	2021896
AMORTISSEMENTS Total Général	2022281	111470	97119	2036631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4334		4334	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1418728	343418	497460	1264687
Total Provisions pour dépréciation	1423062	343418	501794	1264687
TOTAL GENERAL	1423062	343418	501794	1264687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343418	497460	
                                             - Financières			4334	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154511		154511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6929099	6929099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384042	384042		
Charges constatées d’avance	236475	236475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7704127	7549616	154511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2024496	339198	1169151	516147
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	786816	786816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4451497	4451497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	4745	4745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77283	77283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2501118	2501118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9865983	8180685	1169151	516147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel