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BILAN IN EXTENSO BRETAGNE 2019 Siren 397470386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29967	27246	2721	2821
Fonds commercial	6553020		6553020	6553020
Autres immobilisations incorporelles	2801281		2801281	2801280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4878	4878		
Constructions	60497	60497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2302277	1920370	381908	287741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2951502		2951502	
Créances rattachées à des participations				429142
Autres titres immobilisés		1944	-1944	
Prêts	4944		4944	1943
Autres immobilisations financières	138847		138847	140153
TOTAL (I)	14847213	2014935	12832278	10216103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9960		9960	
Clients et comptes rattachés	7734805	1362989	6371815	6658899
Autres créances	730424		730424	731282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125200		125200	125075
Disponibilités	1963194		1963194	1342493
Charges constatées d’avance	265900		265900	239148
TOTAL (II)	10829484	1362989	9466494	9096898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25676697	3377924	22298772	19313002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2634940		2634940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396452		2396451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4302169		4037397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873524		1239699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10567084		10668488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18300			
Provisions pour charges	371089		411395	
TOTAL (III)	389389		411395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900530		657518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949766		893065	
Dettes fiscales et sociales	4482497		4168469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725416		637757	
Produits constatés d’avance (2)	2015081		1876308	
TOTAL (IV)	11342299		8233118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22298772		19313002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253103		332086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231303		128590	
Dont emprunts participatifs	269010			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	331489		331489	319006
Production vendue services	16904440		16904440	15079512
Chiffres d’affaires nets	17235929		17235929	15398518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11386	18597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485762	438697
Autres produits			9147	340
Total des produits d’exploitation (I)			17742224	15856152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3746857	3265925
Impôts, taxes et versements assimilés			541068	513238
Salaires et traitements			7340555	6482076
Charges sociales			2802460	2475259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				417549
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106102	
Autres charges			1392524	1211748
Total des charges d’exploitation (II) 			16463598	14365798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1278625	1490354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				123451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127	
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	1495860
Dotations financières sur amortissements et provisions			1944	
Intérêts et charges assimilées			9699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11643	12671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11370	1483188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1267255	2973542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59702			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50787	
Total des produits exceptionnels (VII)	64788		1048344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64344		2392426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444		-1344081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94127		123451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300049		266310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17807285		18400356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16933761		17160657	
BENEFICE OU PERTE	873524		1239699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9415100		2090
Total Immobilisations corporelles		2235095		257484
Total Immobilisations financières		571240		2528406
Total Général		12221435		2787980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32923	9384268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124926	2367652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4353	3095293
Total Général			162201	14847213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57978	2191	32923	27246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1947353	132292	93900	1985745
AMORTISSEMENTS Total Général	2005331	134482	126822	2012991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				18300
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				352805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18284
Total Provisions pour risques et charges	411396	106102	128109	389389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	411396	106102	128109	389389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106102	128109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4944		4944	
Autres immobilisations financières	138847		138847	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7734805	6645069	1089736	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	730424	730424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	265900	265900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8874920	7641393	1233527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231794	231794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2668736	415633	1203477	1049626
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949766	949766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4482497	4482497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994426	994426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2015081	2015081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11342299	9089196	1203477	1049626
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	199