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BILAN IN EXTENSO BRETAGNE 2017 Siren 397470386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59720	56408	3312	1598
Fonds commercial	6521445		6521445	9314603
Autres immobilisations incorporelles	2827557		2827557	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4878	4878		
Constructions	60497	60497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2054652	1836891	217761	233510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2717420	1405787	1311633	429143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5944		5944	1944
Autres immobilisations financières	132705		132705	143984
TOTAL (I)	14384817	3364460	11020357	10124781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7892731	1169118	6723612	6147515
Autres créances	727809		727809	1075103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125076		125076	76
Disponibilités	1523474		1523474	2113904
Charges constatées d’avance	212601		212601	224209
TOTAL (II)	10481692	1169118	9312573	9560808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24866509	4533579	20332930	19685589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2634940		2876840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396452		2396452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3838083		4045233	
Report à nouveau			9154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029321		1102212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50787		50787	
TOTAL (I)	10309582		10840678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	460352		478800	
TOTAL (III)	460352		478800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808620		623617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898518		746488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811361		855915	
Dettes fiscales et sociales	4134007		4004521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1138910		328092	
Produits constatés d’avance (2)	1771581		1807478	
TOTAL (IV)	9562996		8366110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20332930		19685589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9058798		7270396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	324268		324268	405951
Production vendue services	15038598		15038598	17026664
Chiffres d’affaires nets	15362866		15362866	17432615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17485	4370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532842	565040
Autres produits			290	172
Total des produits d’exploitation (I)			15913483	18002197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3275798	4241017
Impôts, taxes et versements assimilés			522335	597538
Salaires et traitements			6327390	6737909
Charges sociales			2563272	2782686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74183	74534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331112	393726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8864	27604
Autres charges			1271401	1618320
Total des charges d’exploitation (II) 			14374355	16473335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1539129	1528862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				64740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5820	9989
Reprises sur provisions et transferts de charges			785000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790820	74729
Dotations financières sur amortissements et provisions			785000	415000
Intérêts et charges assimilées			14005	68070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799005	483070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8185	-408341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1530943	1120520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		13295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76721		3567334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77023		3580629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24996		55664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76131		3206269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101127		3261933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24104		318696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106606		123385	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370912		213619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16781326		21657554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15752005		20555342	
BENEFICE OU PERTE	1029321		1102212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57170		2803831
Total Immobilisations corporelles		2138298		98855
Total Immobilisations financières		1195858		1671490
Total Général		12705928		4616854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2887276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117126	2120027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11279	2856069
Total Général			136685	14384817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55572	836		56408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904789	73347	75870	1902266
AMORTISSEMENTS Total Général	1960360	74183	75870	1958673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50787
Total Provisions réglementées	50787			50787
Provisions pour litiges				440008
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20344
Total Provisions pour risques et charges	478800	8864	27312	460352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2585236	1116112	1126443	2574905
TOTAL GENERAL	3114823	1124976	1153755	3086044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8864	27312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5944			
Autres immobilisations financières	132705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7892731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727809			
Charges constatées d’avance	212601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8971790	8833141	138649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808620	304422	483365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811361	811361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2037428	2037428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1771581	1771581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9562996	9058798	483365	20833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	201			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	201