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BILAN HOLDIS 2022 Siren 397436767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191775	149307	42467	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6474369	4193292	2281077	
Autres immobilisations corporelles	3935574	2622305	1313269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11394259		11394259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2344575		2344575	
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	
TOTAL (I)	24341135	6964905	17376229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24464		24464	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9717691	126613	9591078	
Avances et acomptes versés sur commandes	264962		264962	
Clients et comptes rattachés	2158530	75011	2083519	
Autres créances	9904722		9904722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1436315		1436315	
Charges constatées d’avance	166823		166823	
TOTAL (II)	23673510	201624	23471886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48014645	7166529	40848116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8850671			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1828469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10723940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324349			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9137528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7914226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9935			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9950133			
Dettes fiscales et sociales	2378227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13634			
Autres dettes	396139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29799826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40848116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26257238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4613064			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74466279		74466279	
Production vendue biens	3624292		3624292	
Production vendue services	2271678		2271678	
Chiffres d’affaires nets	80362250		80362250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468429	
Autres produits			361590	
Total des produits d’exploitation (I)			81220520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58689824	
Variation de stock (marchandises)			-125587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2544370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			632	
Autres achats et charges externes			10383958	
Impôts, taxes et versements assimilés			1386660	
Salaires et traitements			5949871	
Charges sociales			1834100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105582	
Total des charges d’exploitation (II) 			81674639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			165779	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2299448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2301206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2228719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1940379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7347			
Total des produits exceptionnels (VII)	69680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10719			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83757187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81928717			
BENEFICE OU PERTE	1828469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169385		22392
Total Immobilisations corporelles		9306025		1645121
Total Immobilisations financières		13729985		9430
Total Général		23205395		1676942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			541202	10409945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1		13739415
Total Général			541202	24341136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128432	20875		149308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6135245	682727	2374	6815598
AMORTISSEMENTS Total Général	6263678	703602	2374	6964906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324349
Total Provisions pour risques et charges	320977	10719	7347	324349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	320977	10719	7347	324349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10719	7347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2158531	2008288	150242	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9904723	9904723		
Charges constatées d’avance	166824	166824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12230657	12079835	150822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4613064	4613064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4524465	991812	2673269	859384
Emprunts et dettes financières divers	7927413	7927413		
Fournisseurs et comptes rattachés	9950133	9950133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2365041	2365041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13635	13635		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396139	396139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29789891	26257238	2673269	859384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2375500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	250