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BILAN HOLDIS 2019 Siren 397436767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129061	111515	17546	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4301677	3027841	1273836	
Autres immobilisations corporelles	3353558	1990174	1363384	
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes	32000		32000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11402259		11402259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2301031		2301031	
Prêts	24419		24419	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21556009	5129530	16426478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26747		26747	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9040412	292472	8747940	
Avances et acomptes versés sur commandes	818710		818710	
Clients et comptes rattachés	551175	62180	488995	
Autres créances	8293201	6145	8287056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098530		1098530	
Charges constatées d’avance	116097		116097	
TOTAL (II)	19944873	360797	19584076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41500883	5490327	36010555	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7470210			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2380439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9895449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355186			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	355186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3517699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4450385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4711			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15303557			
Dettes fiscales et sociales	2163936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14280			
Autres dettes	305349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25759920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36010555			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22519055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70366574		70366574	
Production vendue biens	4496901		4496901	
Production vendue services	1887787		1887787	
Chiffres d’affaires nets	76751263		76751263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620700	
Autres produits			352803	
Total des produits d’exploitation (I)			77724766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55918666	
Variation de stock (marchandises)			-139720	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7045	
Autres achats et charges externes			9023001	
Impôts, taxes et versements assimilés			1446305	
Salaires et traitements			5753819	
Charges sociales			2113732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			717124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93576	
Total des charges d’exploitation (II) 			77725325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			141635	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2060169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2013218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2154295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235826			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	139657			
Total des produits exceptionnels (VII)	375483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76533			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137692			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80302498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77922059			
BENEFICE OU PERTE	2380439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2997			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109322	19740	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		13740970	11662	24922
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108440	3075		111515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4303966	714050		5018015
AMORTISSEMENTS Total Général	4412406	717125		5129530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				355186
Total Provisions pour risques et charges	418310	76533	139657	355186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	418310	76533	139657	355186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76533	139657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24420		24420	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551175	463805	87370	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8293201	8293201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	116097	116097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8984894	8873104	111790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5317	5317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3512383	805554	2195534	511295
Emprunts et dettes financières divers	1094600	565277	526254	3070
Fournisseurs et comptes rattachés	15303557	15303557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2161347	2161347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14280	14280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3663725	3663725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25755208	22519056	2721788	514365
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	597137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel