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BILAN GENA INFORMATIQUE 2017 Siren 397441742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17179	16854	325	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45523	26672	18850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220108		220108	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3572		3572	
TOTAL (I)	286383	43526	242856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56080	823	55256	
Autres créances	14798		14798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1243		1243	
Charges constatées d’avance	6513		6513	
TOTAL (II)	78635	823	77812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365019	44350	320669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	884			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95836			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14517			
Dettes fiscales et sociales	51615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226395		226395	
Chiffres d’affaires nets	226395		226395	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			226398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61549	
Impôts, taxes et versements assimilés			5805	
Salaires et traitements			104784	
Charges sociales			44229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	
Total des charges d’exploitation (II) 			223828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224124			
BENEFICE OU PERTE	2273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15763		1416
Total Immobilisations corporelles		40297		5226
Total Immobilisations financières		231045		
Total Général		287106		6642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45523
Prêts et immobilisations financières			7364	
Total Immobilisations financières			7364	223680
Total Général			7364	286383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15433	1421		16854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22474	4198		26672
AMORTISSEMENTS Total Général	37907	5619		43526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	823			823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	823			823
TOTAL GENERAL	823			823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3572	3572		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12560			
T. V. A.	2097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80964	80964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10	10		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45568	35968	9599	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883	883		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14517	14517		
Personnel et comptes rattachés	10401	10401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18693	18693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18819	18819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3700	3700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99551	99551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678	678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212826	203226	9599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14905			
Location, charges locatives et de copropriété	17750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4223			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61549			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5805			
Montant de la TVA. collectée	44725			
Total TVA. déductible sur biens et services	8340			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6