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BILAN FINANCIERE PERDIS 2020 Siren 397439167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69775	2624	67151	67151
Constructions	1785606	1240614	544992	637983
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20154	9691	10464	13917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8621525	301000	8320525	8327525
Créances rattachées à des participations	4622105		4622105	4365871
Autres titres immobilisés	1660982	937248	723735	972820
Prêts	15244		15244	15244
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16795392	2491176	14304216	14400510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	1815
Clients et comptes rattachés	49449		49449	80775
Autres créances	328112		328112	592049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460838	25239	435599	426745
Disponibilités	1012160		1012160	773576
Charges constatées d’avance	38459		38459	17660
TOTAL (II)	1890917	25239	1865678	1892619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18686309	2516415	16169894	16293129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8367436		6241259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026604		2626177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14894040		14367436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414000		780000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350458		1014834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29469		40109	
Dettes fiscales et sociales	468752		90161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13176		589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275854		1925693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16169894		16293129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977854		1511693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1013302	1023259
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1013302	1023259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26290	23244
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1042100	1046507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99910	88452
Impôts, taxes et versements assimilés			26654	21108
Salaires et traitements			519704	522371
Charges sociales			264721	286144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			96443	98377
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1007457	1016467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34643	30039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1016629	2885942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31238	43440
Autres intérêts et produits assimilés			14421	15156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1064225	2949252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2680	3009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42154	298031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1022071	2651221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056714	2681261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274059			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250135		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23924		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6929		6008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47106		48963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106325		3995759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079721		1369582	
BENEFICE OU PERTE	1026604		2626177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1875535		
Total Immobilisations financières		14913622		1050557
Total Général		16789157		1050557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1875535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1044323	14919856
Total Général			1044323	16795392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156485	96443	1252928	
AMORTISSEMENTS Total Général	1156485	96443	1252928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4622105	2267478	2354627	
Prêts	15244		15244	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49449	49449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328112	328112		
Charges constatées d’avance	38459	38459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5053369	2683498	2369871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414000	116000	298000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29469	29469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468752	468752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363634	363634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275854	977854	298000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel