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BILAN FINANCIERE D INVESTISSEMENT HOTELIER 2017 Siren 397427808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74957	59712	15245	15245
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	1829	1829		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379254	110830	268424	379254
Constructions	3760423	2788831	971592	1086774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567958	518459	49499	57754
Autres immobilisations corporelles	1330621	1326994	3627	5092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1337275		1337275	339672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	381
TOTAL (I)	7483189	4806656	2676533	1914663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13606		13606	25874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11319		11319	31333
Clients et comptes rattachés	92314	6828	85486	45641
Autres créances	841590		841590	2081233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32664		32664	31770
Charges constatées d’avance	19387		19387	17329
TOTAL (II)	1010880	6828	1004052	2233180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8494069	4813483	3680585	4147843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80000		80000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63000		-401002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158487		-112992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130987		-373495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236638		236638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236638		236638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2809582		3650472	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25516		37297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550476		459813	
Dettes fiscales et sociales	189361		137117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3574934		4284699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680585		4147843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848112		4247402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9623		132415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59		59	42
Production vendue biens				
Production vendue services	2291505		2291505	2159011
Chiffres d’affaires nets	2291564		2291564	2159053
				
Production stockée				
Production immobilisée			16658	17713
Subventions d’exploitation			931	712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78771	159629
Autres produits			4793	1289
Total des produits d’exploitation (I)			2392717	2338395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174598	169317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12268	-2073
Autres achats et charges externes			1102693	1095850
Impôts, taxes et versements assimilés			81416	84084
Salaires et traitements			650200	621468
Charges sociales			161982	168369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128680	156210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6828	2285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	30551
Autres charges			121462	142705
Total des charges d’exploitation (II) 			2643127	2468763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250409	-130368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230400	193920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230400	193920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138296	168609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138296	168609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92104	25311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158305	-105057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		55533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-9795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		51674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182		-7936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623117		2576053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781605		2689045	
BENEFICE OU PERTE	-158487		-112992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76786		
Total Immobilisations corporelles		5947831		
Total Immobilisations financières		340053		
Total Général		6395160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			522	6038256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1337656
Total Général			522	7483189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61541			61541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4418955	128680	522	4547114
AMORTISSEMENTS Total Général	4480497	128680	522	4608655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				236638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236638	5000	5000	236638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	236638	5000	5000	236638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	841590			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	953672	953291	381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9623	9623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2799959	98652	2701307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550476	550476		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189361	189361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549419	848112	2701307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25